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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,363.03 | 96,302.98 | 57,319.71 | 24,289.19 | |
| 收到的税费返还 | 13,606.11 | 8,622.76 | 5,749.92 | 2,250.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,304.63 | 10,567.64 | 7,325.20 | 6,124.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,273.77 | 115,493.38 | 70,394.84 | 32,663.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,733.32 | 59,615.96 | 33,032.70 | 14,966.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,251.05 | 34,245.93 | 24,844.81 | 11,929.08 | |
| 支付的各项税费 | 16,917.04 | 12,458.14 | 7,992.61 | 3,971.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,921.91 | 25,551.43 | 16,368.52 | 9,578.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,823.32 | 131,871.46 | 82,238.64 | 40,445.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,549.55 | -16,378.08 | -11,843.81 | -7,781.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,390.29 | 242.39 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,065.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.88 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,812.06 | 242.50 | 0.02 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,305.00 | 7,717.17 | 4,356.52 | 1,709.51 | |
| 投资所支付的现金 | 7,687.20 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,992.20 | 8,007.17 | 4,646.52 | 1,999.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,180.14 | -7,764.67 | -4,646.50 | -1,999.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,725.00 | 27,225.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,925.00 | 28,725.00 | 7,500.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,700.17 | 9,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,365.19 | 11,848.14 | 11,611.91 | 196.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,514.44 | 6,984.03 | 3,984.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,579.79 | 28,332.17 | 20,595.93 | 5,196.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,345.21 | 392.83 | -13,095.93 | 803.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 419.40 | -2.92 | -14.58 | -34.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,965.08 | -23,752.83 | -29,600.83 | -9,012.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,759.47 | 66,759.47 | 66,759.47 | 68,481.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,794.39 | 43,006.64 | 37,158.64 | 59,469.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,787.84 | -- | 8,324.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,473.48 | -- | 753.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,295.28 | -- | 1,468.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,171.71 | -- | 575.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514.13 | -- | 223.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.49 | -- | -14.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,382.31 | -- | 421.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 233.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,413.46 | -- | -13,528.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,498.23 | -- | -18,912.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,853.91 | -- | 8,511.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 99.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,549.55 | -- | -11,843.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,794.39 | -- | 37,158.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,759.47 | -- | 66,759.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,965.08 | -- | -29,600.83 | -- | |
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