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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,545.20 | 86,794.10 | 53,505.38 | 20,075.87 | |
| 收到的税费返还 | 8,861.24 | 6,443.89 | 3,283.67 | 1,389.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,677.54 | 7,958.55 | 4,810.01 | 1,709.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,083.98 | 101,196.54 | 61,599.05 | 23,174.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,936.36 | 61,856.64 | 33,646.37 | 16,140.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,083.39 | 27,671.97 | 19,791.04 | 9,642.67 | |
| 支付的各项税费 | 13,098.18 | 9,076.92 | 4,639.46 | 1,972.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,608.68 | 20,796.60 | 10,281.05 | 5,112.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,726.61 | 119,402.14 | 68,357.92 | 32,868.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,642.63 | -18,205.60 | -6,758.87 | -9,693.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,871.38 | 104,295.46 | 79,278.38 | 29,360.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,960.77 | 708.54 | 1,112.83 | 217.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,196.57 | 1,196.23 | 1,196.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,028.73 | 106,200.23 | 81,587.44 | 29,577.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,356.51 | 7,697.70 | 5,060.86 | 2,531.04 | |
| 投资所支付的现金 | 121,243.00 | 116,384.23 | 91,987.20 | 44,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,549.90 | 3,049.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,654.52 | 2,521.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,803.93 | 129,653.57 | 97,048.06 | 46,631.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,775.20 | -23,453.34 | -15,460.62 | -17,053.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,015.56 | 2,590.06 | 469.22 | 413.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,700.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,859.56 | 7,090.06 | 469.22 | 413.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,129.11 | 3,897.32 | 3,804.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,173.60 | 370.90 | 370.90 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,802.71 | 4,268.22 | 4,175.88 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,056.85 | 2,821.84 | -3,706.66 | 413.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.40 | -23.54 | 1.24 | -3.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,423.38 | -38,860.63 | -25,924.91 | -26,335.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,182.85 | 74,047.61 | 74,047.61 | 74,047.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,759.47 | 35,186.98 | 48,122.71 | 47,711.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,228.37 | -- | 8,203.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,108.91 | -- | 622.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,966.62 | -- | 3,659.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.26 | -- | 3,828.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.22 | -- | 239.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.98 | -- | 262.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -3,532.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -365.34 | -- | 0.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,680.58 | -- | -1,046.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,652.04 | -- | -23,651.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,943.60 | -- | 5,822.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,167.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,642.63 | -- | -6,758.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,759.47 | -- | 48,122.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,182.85 | -- | 74,047.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,423.38 | -- | -25,924.91 | -- | |
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