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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,096.28 | 185,124.29 | 110,938.04 | 47,502.83 | |
| 收到的税费返还 | 13,074.76 | 9,436.65 | 5,301.02 | 2,706.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,811.16 | 10,619.33 | 4,530.90 | 2,813.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,982.20 | 205,180.27 | 120,769.97 | 53,023.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,823.84 | 109,433.14 | 72,518.88 | 36,025.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,441.99 | 57,593.17 | 41,638.39 | 16,260.00 | |
| 支付的各项税费 | 16,089.94 | 10,803.28 | 6,076.53 | 3,246.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,987.04 | 21,938.78 | 10,893.59 | 5,487.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,342.82 | 199,768.37 | 131,127.39 | 61,019.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,639.38 | 5,411.90 | -10,357.42 | -7,996.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 406.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.92 | 28.00 | 28.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.31 | 68.60 | 52.89 | 12.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,722.91 | 13,841.10 | 8,294.86 | 3,262.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,324.66 | 13,937.70 | 8,375.74 | 3,274.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,513.53 | 16,150.48 | 13,074.40 | 6,571.94 | |
| 投资所支付的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 303.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,447.53 | 13,205.84 | 8,438.88 | 5,832.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,441.06 | 29,836.31 | 21,993.28 | 12,707.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,116.40 | -15,898.61 | -13,617.54 | -9,432.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,125.34 | 21,064.40 | 11,163.66 | 5,524.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,651.94 | 10,651.94 | 3,960.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,729.40 | 25,217.40 | 23,039.07 | 11,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,790.25 | 14,849.22 | 14,482.06 | 2,716.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,644.99 | 61,131.02 | 48,684.79 | 20,141.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,944.21 | 16,451.03 | 11,430.55 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,052.97 | 1,491.08 | 876.75 | 326.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 296.95 | 296.95 | 138.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,676.82 | 38,554.95 | 20,564.49 | 14,213.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,674.01 | 56,497.06 | 32,871.79 | 21,540.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,029.02 | 4,633.95 | 15,813.00 | -1,398.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,151.01 | 1,357.66 | 774.97 | -70.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,644.97 | -4,495.10 | -7,386.99 | -18,899.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,534.45 | 61,534.45 | 61,534.45 | 61,534.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,179.42 | 57,039.35 | 54,147.46 | 42,635.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,037.69 | -- | 5,902.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,372.15 | -- | 1,204.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,166.03 | -- | 3,319.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,394.41 | -- | 694.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.94 | -- | 818.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.35 | -- | 6.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.14 | -- | -7.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.00 | -- | 126.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,061.05 | -- | -198.99 | -- | |
| 投资损失 | 127.86 | -- | 356.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,547.40 | -- | 143.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,284.40 | -- | -17,233.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,363.83 | -- | -27,706.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,345.47 | -- | 19,429.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,629.13 | -- | 1,373.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,639.38 | -- | -10,357.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,179.42 | -- | 54,147.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,534.45 | -- | 61,534.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,644.97 | -- | -7,386.99 | -- | |
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