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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,975.11 | 140,626.74 | 86,075.85 | 37,530.80 | |
| 收到的税费返还 | 10,710.53 | 7,820.12 | 4,919.35 | 2,365.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,256.23 | 7,420.71 | 5,398.68 | 3,405.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,941.87 | 155,867.57 | 96,393.88 | 43,301.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,074.67 | 79,921.73 | 50,437.83 | 23,501.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,913.64 | 46,167.11 | 32,403.65 | 14,356.76 | |
| 支付的各项税费 | 13,750.40 | 11,994.70 | 7,456.54 | 3,330.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,873.79 | 16,557.75 | 10,821.71 | 5,321.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,612.51 | 154,641.30 | 101,119.72 | 46,510.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,329.36 | 1,226.27 | -4,725.85 | -3,208.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.36 | 233.62 | 218.66 | 202.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,144.98 | 33,611.72 | 19,357.41 | 4,009.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,312.34 | 33,874.48 | 19,604.07 | 4,240.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,643.32 | 13,074.21 | 8,483.03 | 5,271.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,531.11 | 2,211.11 | 420.00 | 420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,663.75 | 38,719.00 | 24,632.20 | 12,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,838.18 | 54,004.32 | 33,535.23 | 18,291.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,525.84 | -20,129.85 | -13,931.17 | -14,051.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91.95 | 91.95 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.95 | 91.95 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,295.45 | 26,765.45 | 16,030.00 | 13,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,964.08 | 8,603.69 | 518.27 | 241.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,351.48 | 35,461.09 | 16,588.27 | 13,841.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,825.40 | 14,155.40 | 5,155.40 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,129.46 | 867.28 | 576.86 | 123.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,857.01 | 11,282.57 | 8,168.70 | 1,851.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,811.86 | 26,305.24 | 13,900.95 | 4,675.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,539.62 | 9,155.85 | 2,687.32 | 9,166.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373.68 | -68.65 | -147.42 | -2.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,969.47 | -9,816.37 | -16,117.12 | -8,095.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,564.98 | 58,564.98 | 58,564.98 | 58,564.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,534.45 | 48,748.60 | 42,447.86 | 50,469.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,946.97 | -- | 7,893.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,704.43 | -- | 616.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,784.37 | -- | 2,395.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,382.45 | -- | 698.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 966.18 | -- | 499.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.27 | -- | 67.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.92 | -- | 20.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.00 | -- | 13.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,818.38 | -- | 899.90 | -- | |
| 投资损失 | 145.30 | -- | 148.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.18 | -- | -400.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,188.51 | -- | -13,526.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,128.61 | -- | -13,228.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,763.06 | -- | 5,836.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,526.36 | -- | 2,090.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,329.36 | -- | -4,725.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,534.45 | -- | 42,447.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,564.98 | -- | 58,564.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,969.47 | -- | -16,117.12 | -- | |
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