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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,751.62 | 120,941.32 | 69,950.97 | 26,662.19 | |
| 收到的税费返还 | 9,291.33 | 7,277.43 | 4,557.35 | 1,949.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,074.56 | 9,813.50 | 8,853.30 | 1,868.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,117.51 | 138,032.25 | 83,361.63 | 30,480.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,194.65 | 54,399.83 | 34,354.12 | 16,566.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,656.34 | 37,069.75 | 26,873.47 | 12,428.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,981.40 | 9,302.48 | 5,383.13 | 2,202.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,791.66 | 15,083.24 | 11,773.19 | 4,847.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,624.05 | 115,855.29 | 78,383.91 | 36,044.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,493.46 | 22,176.96 | 4,977.72 | -5,563.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,845.59 | 1,528.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,302.00 | 1,033.79 | 574.14 | 197.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,353.16 | 12,945.10 | 9,735.61 | 4,716.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,545.75 | 15,551.88 | 10,382.75 | 4,942.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,649.55 | 6,076.01 | 4,821.09 | 821.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,780.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,400.00 | 12,500.00 | 9,200.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,829.55 | 20,076.01 | 15,521.09 | 5,821.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,283.81 | -4,524.13 | -5,138.34 | -878.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,120.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,100.00 | 28,940.71 | 19,940.71 | 18,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 967.70 | 304.70 | 235.50 | 78.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,467.70 | 30,365.41 | 20,176.21 | 18,778.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,900.00 | 40,188.31 | 20,526.80 | 16,225.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,116.10 | 983.47 | 793.57 | 267.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,197.22 | 455.67 | 133.46 | 83.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,213.32 | 41,627.45 | 21,453.83 | 16,576.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,745.62 | -11,262.04 | -1,277.61 | 2,201.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,308.43 | -513.77 | 147.06 | 141.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,155.60 | 5,877.02 | -1,291.17 | -4,099.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,409.38 | 47,409.38 | 47,409.38 | 47,409.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,564.98 | 53,286.40 | 46,118.21 | 43,310.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,812.69 | -- | 3,355.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,429.89 | -- | 1,799.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,820.66 | -- | 3,070.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,289.42 | -- | 621.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,209.15 | -- | 574.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 474.82 | -- | 299.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.22 | -- | -78.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 900.24 | -- | 461.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,419.90 | -- | 367.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -774.58 | -- | -199.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,847.02 | -- | -6,367.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,844.92 | -- | -226.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,912.09 | -- | 527.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,391.70 | -- | 774.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,493.46 | -- | 4,977.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,564.98 | -- | 46,118.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,409.38 | -- | 47,409.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,155.60 | -- | -1,291.17 | -- | |
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