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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,924.74 | 43,414.53 | 26,359.96 | 11,013.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,076.48 | 3,890.00 | 2,139.76 | 943.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,494.74 | 4,547.65 | 2,347.68 | 1,594.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,495.96 | 51,852.18 | 30,847.39 | 13,552.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,168.21 | 14,678.12 | 8,531.65 | 3,642.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,469.85 | 14,108.84 | 10,237.85 | 5,287.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,833.01 | 5,018.16 | 3,098.88 | 1,116.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,556.89 | 8,498.56 | 5,200.07 | 2,225.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,027.95 | 42,303.68 | 27,068.45 | 12,271.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,468.00 | 9,548.50 | 3,778.94 | 1,280.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,007.80 | 444.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.64 | 2.07 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,262.55 | 446.17 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,037.40 | 1,391.69 | 872.78 | 353.53 | |
| 投资所支付的现金 | 54,124.50 | 15,724.50 | 124.50 | 124.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,161.90 | 17,116.19 | 997.28 | 478.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,899.35 | -16,670.02 | -997.18 | -477.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,242.02 | 2,636.02 | 135.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,741.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 294.21 | 98.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,242.02 | 2,930.23 | 233.05 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,208.22 | 2,188.80 | 2,095.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,208.22 | 2,188.80 | 2,095.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,033.80 | 741.43 | -1,862.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.72 | -10.78 | -7.89 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,425.27 | -6,390.88 | 911.29 | 802.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,233.63 | 66,233.63 | 66,233.63 | 66,233.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,808.35 | 59,842.75 | 67,144.91 | 67,035.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,589.85 | -- | 4,946.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.21 | -- | 329.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.63 | -- | 692.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.90 | -- | 223.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 698.95 | -- | 433.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.94 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 38.57 | -- | |
| 投资损失 | -829.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.61 | -- | -58.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -309.18 | -- | -1,341.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,446.63 | -- | -6,609.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,963.38 | -- | 5,125.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,468.00 | -- | 3,778.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,808.35 | -- | 67,144.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,233.63 | -- | 66,233.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,425.27 | -- | 911.29 | -- | |
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