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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,936.79 | 26,859.97 | 16,720.38 | 6,420.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,616.47 | 1,668.56 | 1,117.05 | 600.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,273.41 | 1,421.51 | 370.06 | 168.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,826.66 | 29,950.05 | 18,207.49 | 7,190.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,471.34 | 17,586.77 | 9,181.11 | 5,129.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,312.16 | 4,337.29 | 2,102.84 | 919.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,182.48 | 2,905.56 | 2,018.05 | 1,289.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,676.61 | 5,040.67 | 3,055.04 | 1,722.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,642.59 | 29,870.27 | 16,357.03 | 9,061.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,184.07 | 79.77 | 1,850.46 | -1,871.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,106.39 | 1,106.39 | 1,106.39 | 192.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | -15.34 | -15.35 | -16.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 229.47 | 229.47 | 229.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352.85 | 1,320.52 | 1,320.50 | 175.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,698.73 | 6,091.41 | 2,936.58 | 1,557.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,698.73 | 6,091.41 | 2,936.58 | 1,557.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,345.87 | -4,770.90 | -1,616.08 | -1,381.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,512.44 | 80,512.44 | 80,512.44 | 80,512.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,112.44 | 81,512.44 | 80,512.44 | 80,512.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,559.09 | 11,039.09 | 9,659.09 | 659.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,335.75 | 3,266.06 | 3,214.37 | 183.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 702.97 | 702.97 | 702.97 | 79.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,597.81 | 15,008.12 | 13,576.43 | 922.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,514.63 | 66,504.32 | 66,936.01 | 79,589.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.83 | -42.68 | -46.73 | -15.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,279.99 | 61,770.52 | 67,123.66 | 76,321.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,283.68 | 12,283.68 | 12,283.68 | 12,283.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,563.67 | 74,054.20 | 79,407.34 | 88,605.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,411.37 | -- | 3,518.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.72 | -- | -52.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,245.60 | -- | 217.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.45 | -- | 105.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.54 | -- | 207.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | -2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 438.35 | -- | 289.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,488.60 | -- | -689.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.51 | -- | -13.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,296.87 | -- | -2,136.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,127.35 | -- | -2,544.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,181.32 | -- | 2,951.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,184.07 | -- | 1,850.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,563.67 | 74,054.20 | 79,407.34 | 88,605.01 | |
| 现金的期初余额 | 12,283.68 | 12,283.68 | 12,283.68 | 12,283.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,279.99 | 61,770.52 | 67,123.66 | 76,321.33 | |
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