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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,885.27 | 41,652.72 | 27,131.06 | 12,481.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,733.46 | 2,635.66 | 1,922.13 | 262.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,031.63 | 2,224.75 | 1,934.54 | 246.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,650.37 | 46,513.13 | 30,987.73 | 12,990.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,694.31 | 30,150.69 | 18,024.11 | 9,904.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,349.13 | 8,655.78 | 4,842.62 | 2,342.14 | |
| 支付的各项税费 | 7,370.78 | 5,546.53 | 3,554.85 | 2,226.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,877.35 | 6,084.90 | 4,012.40 | 2,200.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,291.57 | 50,437.89 | 30,433.99 | 16,673.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,358.80 | -3,924.76 | 553.74 | -3,683.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.28 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182.28 | 1,178.00 | 1,178.00 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,207.46 | 17,010.66 | 9,669.75 | 2,053.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,207.46 | 17,010.66 | 9,669.75 | 2,053.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,025.18 | -15,832.66 | -8,491.75 | -2,045.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 2,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 2,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,209.09 | 2,609.09 | 1,009.09 | 9.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,186.32 | 6,133.06 | 5,983.14 | 64.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,395.41 | 8,742.15 | 6,992.23 | 73.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,195.41 | -6,142.15 | -5,992.23 | -73.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.17 | 15.07 | -5.70 | -3.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,929.96 | -25,884.51 | -13,935.94 | -5,806.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,737.64 | 67,737.64 | 67,737.64 | 67,737.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,807.68 | 41,853.13 | 53,801.70 | 61,930.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,745.32 | -- | 6,870.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 790.23 | -- | 419.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,435.83 | -- | 688.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.94 | -- | 103.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.11 | -- | 160.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.79 | -- | -3.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263.76 | -- | 137.30 | -- | |
| 投资损失 | -2,852.17 | -- | -770.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 184.22 | -- | 20.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.23 | -- | -8.44 | -- | |
| 存货的减少 | -1,071.25 | -- | -1,389.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,498.73 | -- | -6,907.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,884.57 | -- | 1,232.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,358.80 | -- | 553.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,807.68 | -- | 53,801.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,737.64 | -- | 67,737.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,929.96 | -- | -13,935.94 | -- | |
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