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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,692.31 | 259,163.16 | 155,040.78 | 72,740.66 | |
| 收到的税费返还 | 14,140.35 | 10,718.14 | 6,873.39 | 4,955.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,946.79 | 7,682.66 | 4,122.58 | 1,049.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,779.46 | 277,563.97 | 166,036.76 | 78,745.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,935.61 | 159,980.27 | 107,127.55 | 58,434.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,117.94 | 66,810.69 | 47,475.47 | 30,247.50 | |
| 支付的各项税费 | 41,300.79 | 29,119.35 | 21,043.92 | 14,468.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,569.35 | 36,237.20 | 24,875.70 | 6,733.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,923.69 | 292,147.51 | 200,522.65 | 109,883.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,855.77 | -14,583.54 | -34,485.89 | -31,137.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,451.99 | 1,332.28 | 497.97 | 347.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.93 | 39.52 | 6.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175,500.00 | 96,000.00 | 50,000.00 | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,995.66 | 97,376.21 | 50,537.49 | 27,354.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,154.72 | 9,144.62 | 5,940.82 | 2,545.36 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -83.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,700.00 | 129,000.00 | 65,500.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,971.03 | 141,344.62 | 74,640.82 | 9,545.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,024.62 | -43,968.42 | -24,103.33 | 17,808.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.64 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,228.56 | 6,229.01 | 1,227.43 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,029.19 | 6,229.01 | 1,227.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,203.98 | 6,204.43 | 1,202.88 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,911.14 | 25,900.15 | 25,888.69 | 13,099.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,327.42 | 15,327.42 | 15,327.42 | 13,099.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,115.13 | 32,104.57 | 27,091.57 | 13,099.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,085.94 | -25,875.57 | -25,864.14 | -13,099.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.09 | 29.56 | 19.38 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,768.37 | -84,397.97 | -84,433.98 | -26,427.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,600.21 | 124,600.21 | 124,600.21 | 124,600.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,368.58 | 40,202.24 | 40,166.23 | 98,172.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,171.72 | -- | 6,913.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,015.88 | -- | 515.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,843.89 | -- | 2,389.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,207.40 | -- | 873.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.61 | -- | 127.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.03 | -- | 18.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.81 | -- | 6.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,676.21 | -- | -350.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -589.65 | -- | -333.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.01 | -- | 3.28 | -- | |
| 存货的减少 | -16,251.19 | -- | -15,550.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,270.62 | -- | 4,654.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,638.90 | -- | -32,834.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -642.78 | -- | -918.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,855.77 | -- | -34,485.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,368.58 | -- | 40,166.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,600.21 | -- | 124,600.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,768.37 | -- | -84,433.98 | -- | |
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