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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,582.41 | 656,687.09 | 302,291.77 | 1,769,796.14 | 1,288,627.96 |
| 收到的税费返还 | 26,916.68 | 17,876.50 | 11,653.89 | 53,983.71 | 30,682.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,143.49 | 7,079.78 | 4,670.40 | 17,648.59 | 15,195.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,153,642.57 | 681,643.37 | 318,616.06 | 1,841,428.44 | 1,334,506.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,808.88 | 384,786.70 | 197,709.45 | 1,224,745.10 | 929,411.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,788.13 | 252,696.59 | 160,856.87 | 372,639.94 | 287,740.82 |
| 支付的各项税费 | 37,783.33 | 23,472.94 | 11,283.96 | 63,520.71 | 37,343.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,927.27 | 65,526.27 | 31,237.26 | 126,265.07 | 87,117.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,307.61 | 726,482.50 | 401,087.54 | 1,787,170.82 | 1,341,613.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,334.96 | -44,839.13 | -82,471.47 | 54,257.62 | -7,107.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,400.00 | 5,000.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,810.65 | 1,582.73 | -- | 1,796.19 | 1,120.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.58 | 208.56 | 78.09 | 194.03 | 132.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.70 | 1,050.70 | -- | -- | 66.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,520.94 | 7,842.00 | 78.09 | 1,990.22 | 1,318.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,118.62 | 18,667.39 | 13,691.92 | 43,557.27 | 44,461.25 |
| 投资所支付的现金 | 8,835.00 | 7,335.00 | 5,000.00 | 2,493.00 | 2,493.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,953.62 | 26,002.39 | 18,691.92 | 46,050.27 | 46,954.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,432.68 | -18,160.39 | -18,613.84 | -44,060.05 | -45,635.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,112.57 | 10,112.57 | 10,112.57 | 212,545.98 | 780.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 780.00 | 780.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,499.07 | 45,749.07 | 38,010.00 | 231,930.11 | 228,985.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,611.64 | 55,861.64 | 48,122.57 | 444,476.09 | 229,765.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,079.07 | 64,700.00 | 23,760.00 | 207,721.00 | 117,689.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,802.57 | 27,287.19 | 497.11 | 9,944.65 | 8,792.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,730.55 | 25,430.55 | -- | 134.79 | 134.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,330.29 | 4,178.55 | 1,945.56 | 8,523.03 | 4,982.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,211.93 | 96,165.74 | 26,202.67 | 226,188.69 | 131,464.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,600.29 | -40,304.10 | 21,919.90 | 218,287.40 | 98,300.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,232.35 | -6,273.46 | -3,806.71 | 2,795.34 | 4,216.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,930.35 | -109,577.08 | -82,972.12 | 231,280.32 | 49,774.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 429,426.96 | 429,426.96 | 429,426.96 | 198,146.65 | 198,146.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,496.62 | 319,849.89 | 346,454.85 | 429,426.96 | 247,920.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,422.31 | -- | 88,929.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,480.69 | -- | 9,704.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,561.02 | -- | 16,134.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,988.10 | -- | 4,025.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,543.74 | -- | 2,098.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -256.56 | -- | -118.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 211.85 | -- | 234.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -153.37 | -- | -526.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,560.63 | -- | 2,501.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,717.36 | -- | -4,220.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,613.39 | -- | -15,522.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,295.97 | -- | 9.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 69,483.99 | -- | -75,428.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -91,114.99 | -- | 6,043.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,872.90 | -- | -7,740.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,503.88 | -- | 20,806.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,839.13 | -- | 54,257.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 319,849.89 | -- | 429,426.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 429,426.96 | -- | 198,146.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,577.08 | -- | 231,280.32 | -- |
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