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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 950,585.57 | 645,068.33 | 372,877.11 | 198,153.11 | |
| 收到的税费返还 | 31,123.29 | 23,007.44 | 14,608.51 | 8,103.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,788.52 | 5,005.87 | 3,958.76 | 3,238.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 996,497.39 | 673,081.64 | 391,444.38 | 209,495.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,062.89 | 432,692.57 | 285,903.13 | 189,890.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,441.12 | 152,706.26 | 111,325.47 | 70,689.71 | |
| 支付的各项税费 | 53,415.14 | 39,230.46 | 26,980.43 | 15,827.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,272.53 | 75,270.06 | 40,996.65 | 18,845.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 920,191.67 | 699,899.35 | 465,205.67 | 295,253.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,305.72 | -26,817.70 | -73,761.28 | -85,758.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,980.23 | 1,971.66 | 1,957.68 | 1,949.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,006.72 | 1,535.46 | 1,053.94 | 358.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.90 | 157.63 | 108.46 | 101.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,610.00 | 57,110.00 | 47,410.00 | 24,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,904.84 | 60,774.75 | 50,530.08 | 26,819.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,539.34 | 21,067.89 | 14,273.58 | 9,226.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,200.00 | 66,200.00 | 32,700.00 | 11,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,739.34 | 87,267.89 | 46,973.58 | 20,426.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,834.49 | -26,493.13 | 3,556.50 | 6,393.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,070.35 | 2,057.49 | 2,036.52 | 2,024.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,115.35 | 2,102.49 | 2,081.52 | 2,024.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,133.52 | 4,107.86 | 2,033.79 | 2,021.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,179.51 | 28,161.17 | 19,444.42 | 17.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,647.85 | 21,626.84 | 19,426.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,362.04 | 32,269.03 | 21,478.21 | 2,039.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,246.69 | -30,166.54 | -19,396.69 | -14.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.75 | 1,452.25 | -153.85 | -297.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,399.28 | -82,025.12 | -89,755.32 | -79,677.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,666.90 | 153,666.90 | 153,666.90 | 153,666.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,066.18 | 71,641.78 | 63,911.58 | 73,989.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,007.33 | -- | 17,514.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,602.43 | -- | 487.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,735.07 | -- | 4,280.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,607.96 | -- | 1,302.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,482.58 | -- | 676.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.02 | -- | 45.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 572.22 | -- | 29.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,766.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.99 | -- | 238.53 | -- | |
| 投资损失 | -3,358.39 | -- | -1,944.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,427.53 | -- | -4,403.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -472.87 | -- | -0.13 | -- | |
| 存货的减少 | -13,106.71 | -- | -28,292.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,488.00 | -- | 11,887.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,602.65 | -- | -75,584.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,780.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,305.72 | -- | -73,761.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,066.18 | -- | 63,911.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,666.90 | -- | 153,666.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,399.28 | -- | -89,755.32 | -- | |
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