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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,522.88 | 310,233.47 | 166,131.75 | 81,129.02 | |
| 收到的税费返还 | 19,752.15 | 12,793.20 | 7,718.64 | 5,652.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,865.83 | 8,950.19 | 9,380.08 | 2,839.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,140.86 | 331,976.86 | 183,230.46 | 89,620.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,067.06 | 173,190.79 | 114,663.78 | 64,504.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,872.76 | 75,810.74 | 53,612.79 | 32,333.93 | |
| 支付的各项税费 | 47,601.22 | 30,735.75 | 21,618.75 | 13,359.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,228.10 | 38,599.79 | 23,108.44 | 12,349.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,769.14 | 318,337.06 | 213,003.76 | 122,548.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,371.71 | 13,639.80 | -29,773.30 | -32,927.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,140.09 | 416.05 | 186.92 | 104.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.66 | 18.12 | 17.10 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,600.00 | 48,100.00 | 28,100.00 | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,771.75 | 48,534.17 | 28,304.03 | 8,316.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,866.23 | 4,930.39 | 3,475.38 | 1,464.24 | |
| 投资所支付的现金 | 4,533.82 | 2,027.79 | -- | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,256.01 | 29,722.14 | 20,868.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,500.00 | 69,704.08 | 38,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,156.06 | 106,384.41 | 62,344.29 | 11,664.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,384.31 | -57,850.24 | -34,040.26 | -3,347.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,850.00 | 5,190.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,850.00 | 5,190.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,082.15 | 2,465.19 | 1,838.45 | 1,840.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,932.15 | 7,655.19 | 1,838.45 | 1,840.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,998.41 | 2,735.45 | 1,225.61 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,321.80 | 17,810.96 | 17,752.14 | 11,307.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,688.18 | 14,220.54 | 14,220.54 | 11,297.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.83 | 22.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,853.04 | 20,569.27 | 18,977.75 | 11,307.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,920.89 | -12,914.08 | -17,139.31 | -9,466.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.87 | -97.36 | -61.78 | -72.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,324.39 | -57,221.88 | -81,014.65 | -45,814.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,368.58 | 128,368.58 | 128,368.58 | 128,368.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,692.96 | 71,146.70 | 47,353.93 | 82,553.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,293.10 | -- | 3,956.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,074.24 | -- | -187.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,210.72 | -- | 2,523.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,510.67 | -- | 996.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.41 | -- | 146.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.26 | -- | 7.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -53.46 | -- | 88.10 | -- | |
| 投资损失 | -684.75 | -- | -260.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,096.58 | -- | -1,310.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.42 | -- | -38.66 | -- | |
| 存货的减少 | -10,217.43 | -- | 4,980.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,945.96 | -- | 8,361.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,187.92 | -- | -50,868.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,987.07 | -- | 1,832.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,371.71 | -- | -29,773.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,692.96 | -- | 47,353.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,368.58 | -- | 128,368.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,324.39 | -- | -81,014.65 | -- | |
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