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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,769,796.14 | 1,288,627.96 | 752,674.60 | 334,712.08 | |
| 收到的税费返还 | 53,983.71 | 30,682.40 | 21,484.31 | 11,936.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,648.59 | 15,195.82 | 9,129.06 | 4,535.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,841,428.44 | 1,334,506.18 | 783,287.97 | 351,184.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,224,745.10 | 929,411.74 | 620,734.63 | 297,351.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,639.94 | 287,740.82 | 205,277.11 | 131,827.96 | |
| 支付的各项税费 | 63,520.71 | 37,343.90 | 23,184.53 | 12,499.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,265.07 | 87,117.41 | 49,466.59 | 22,984.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,787,170.82 | 1,341,613.88 | 898,662.85 | 464,663.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,257.62 | -7,107.70 | -115,374.88 | -113,478.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,796.19 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.03 | 132.26 | 56.36 | 32.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,990.22 | 1,318.58 | 1,176.36 | 1,472.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,557.27 | 44,461.25 | 31,636.00 | 9,624.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,493.00 | 2,493.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,050.27 | 46,954.25 | 32,336.00 | 10,324.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,060.05 | -45,635.67 | -31,159.64 | -8,852.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 212,545.98 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 231,930.11 | 228,985.09 | 227,025.09 | 108,655.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,476.09 | 229,765.09 | 227,805.09 | 109,435.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,721.00 | 117,689.68 | 69,154.68 | 13,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,944.65 | 8,792.40 | 1,727.54 | 578.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | 34.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,523.03 | 4,982.34 | 3,842.66 | 1,781.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,188.69 | 131,464.43 | 74,724.88 | 15,880.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,287.40 | 98,300.66 | 153,080.21 | 93,555.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,795.34 | 4,216.76 | 2,673.15 | -295.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 231,280.32 | 49,774.05 | 9,218.84 | -29,071.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,146.65 | 198,146.65 | 198,146.65 | 198,146.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,426.96 | 247,920.70 | 207,365.49 | 169,075.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,929.86 | -- | 46,403.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,704.90 | -- | 3,501.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,134.59 | -- | 7,448.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,025.67 | -- | 2,178.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,098.13 | -- | 927.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.39 | -- | -131.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 234.33 | -- | 69.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -526.26 | -- | -261.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,501.17 | -- | -610.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,220.82 | -- | -1,827.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,522.75 | -- | -5,280.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,428.58 | -- | -139,786.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,043.14 | -- | -77,244.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,740.04 | -- | 34,983.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,806.05 | -- | 10,824.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,257.62 | -- | -115,374.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 429,426.96 | -- | 207,365.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,146.65 | -- | 198,146.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 231,280.32 | -- | 9,218.84 | -- | |
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