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星网锐捷(002396) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,210.44 | 313,571.13 | |||
收到的税费返还 | 24,243.78 | 13,591.64 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,072.19 | 4,337.38 | |||
经营活动现金流入小计 | 734,526.40 | 331,500.15 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,555.38 | 345,011.99 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,784.79 | 141,426.30 | |||
支付的各项税费 | 21,486.91 | 11,212.11 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,326.57 | 23,874.47 | |||
经营活动现金流出小计 | 890,153.66 | 521,524.87 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -155,627.25 | -190,024.72 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 142.42 | 133.47 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.79 | 101.90 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,269.21 | 3,235.37 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,040.07 | 21,719.02 | |||
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,472.34 | 3,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 80,512.41 | 29,719.02 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -77,243.20 | -26,483.65 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 145,791.86 | 131,359.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 145,791.86 | 131,359.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 18,389.00 | 11,050.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,628.59 | 610.80 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,178.18 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,827.98 | 3,194.49 | |||
筹资活动现金流出小计 | 57,845.57 | 14,855.29 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,946.29 | 116,503.71 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.53 | 25.16 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,803.64 | -99,979.50 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 421,569.43 | 421,569.43 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 276,765.79 | 321,589.92 | |||
附注 | |||||
净利润 | 24,100.70 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 5,628.63 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,027.31 | -- | |||
无形资产摊销 | 2,391.95 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 2,610.45 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -738.03 | -- | |||
固定资产报废损失 | 106.23 | -- | |||
公允价值变动损失 | 325.51 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,611.95 | -- | |||
投资损失 | -693.77 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -10,523.39 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -134.99 | -- | |||
存货的减少 | -47,715.45 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -45,705.23 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -107,174.00 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 8,122.48 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -155,627.25 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 276,765.79 | -- | |||
现金的期初余额 | 421,569.43 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -144,803.64 | -- |
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