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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,330.30 | 626,718.40 | 353,043.07 | 161,370.91 | |
| 收到的税费返还 | 41,298.90 | 29,143.15 | 16,174.13 | 9,534.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,260.81 | 9,875.79 | 2,146.72 | 467.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 965,890.01 | 665,737.33 | 371,363.92 | 171,373.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,279.66 | 439,155.26 | 274,360.64 | 148,653.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,165.39 | 128,755.47 | 92,452.75 | 57,855.00 | |
| 支付的各项税费 | 61,708.45 | 44,352.99 | 30,306.86 | 19,092.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,302.56 | 58,653.50 | 37,498.93 | 17,668.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 906,456.05 | 670,917.22 | 434,619.18 | 243,269.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,433.96 | -5,179.89 | -63,255.26 | -71,896.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,089.81 | 1,597.13 | 953.90 | 270.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.95 | 151.43 | 80.00 | 9.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,250.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154,200.00 | 104,200.00 | 91,700.00 | 33,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,993.76 | 106,488.55 | 93,273.90 | 42,230.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,149.04 | 14,253.34 | 8,186.97 | 2,707.62 | |
| 投资所支付的现金 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,021.23 | 145,021.23 | 101,821.23 | 89,910.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,824.27 | 159,928.57 | 110,662.20 | 92,617.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,830.52 | -53,440.02 | -17,388.29 | -50,387.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,350.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 105.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,350.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 105.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,975.39 | 3,921.83 | 1,918.89 | 1,909.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,325.39 | 16,271.83 | 14,268.89 | 2,014.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,984.28 | 1,957.55 | 1,918.89 | 1,909.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,510.01 | 27,281.06 | 16,640.12 | 53.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,972.09 | 18,762.09 | 16,572.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.38 | 539.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,033.68 | 29,777.99 | 18,559.01 | 1,963.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,708.29 | -13,506.16 | -4,290.12 | 51.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.63 | 2,057.88 | 795.83 | -850.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,139.47 | -70,068.19 | -84,137.84 | -123,082.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,806.37 | 155,806.37 | 155,806.37 | 155,806.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,666.90 | 85,738.18 | 71,668.53 | 32,723.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,874.67 | -- | 14,922.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,905.59 | -- | 444.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,463.18 | -- | 3,580.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,888.78 | -- | 2,274.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,121.66 | -- | 457.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.42 | -- | 51.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.03 | -- | -750.88 | -- | |
| 投资损失 | -12,044.25 | -- | -10,709.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,529.78 | -- | -739.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,201.05 | -- | 2,201.52 | -- | |
| 存货的减少 | -19,907.77 | -- | -25,351.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,091.38 | -- | 17,572.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -847.99 | -- | -64,327.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,883.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,433.96 | -- | -63,255.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,666.90 | -- | 71,668.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,806.37 | -- | 155,806.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,139.47 | -- | -84,137.84 | -- | |
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