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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,084.82 | 701,982.54 | 376,458.38 | 137,087.15 | |
| 收到的税费返还 | 32,767.82 | 23,607.22 | 12,276.92 | 6,506.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,872.44 | 10,806.76 | 5,171.84 | 1,619.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,126,725.07 | 736,396.52 | 393,907.15 | 145,213.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,651.51 | 471,526.75 | 304,343.55 | 170,068.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,114.13 | 168,037.39 | 123,557.51 | 83,153.08 | |
| 支付的各项税费 | 55,945.22 | 39,164.34 | 25,906.58 | 17,154.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,007.85 | 56,305.72 | 34,411.88 | 12,964.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,052,718.72 | 735,034.19 | 488,219.51 | 283,340.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,006.36 | 1,362.33 | -94,312.37 | -138,127.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 967.74 | 869.34 | 869.34 | 89.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.63 | 163.71 | 141.41 | 8.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,564.38 | 20,233.05 | 20,210.75 | 4,297.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,921.18 | 38,650.38 | 29,024.50 | 21,242.63 | |
| 投资所支付的现金 | 927.60 | 927.60 | 927.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,848.78 | 56,577.98 | 46,952.10 | 38,242.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,284.40 | -36,344.93 | -26,741.36 | -33,944.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,054.00 | 87,654.00 | 65,654.00 | 48,674.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,054.00 | 89,654.00 | 67,454.00 | 48,674.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,731.68 | 42,103.45 | 2,115.39 | 11,405.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,011.97 | 10,547.69 | 3,544.67 | 469.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,945.28 | 48,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,688.93 | 101,251.14 | 5,660.06 | 11,874.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,634.93 | -11,597.14 | 61,793.94 | 36,799.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,605.19 | -1,135.88 | 282.54 | 347.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -518.17 | -47,715.62 | -58,977.25 | -134,924.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,066.18 | 197,066.18 | 197,066.18 | 197,066.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,548.01 | 149,350.56 | 138,088.93 | 62,141.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,649.34 | -- | 5,522.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,211.76 | -- | 3,408.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,820.51 | -- | 4,815.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,155.10 | -- | 1,318.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,818.24 | -- | 827.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.83 | -- | 70.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 620.79 | -- | 435.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 443.63 | -- | 13.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,854.67 | -- | 259.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,196.41 | -- | -1,232.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,293.09 | -- | -4,989.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.54 | -- | -2.10 | -- | |
| 存货的减少 | -70,894.53 | -- | -77,736.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,565.62 | -- | -19,021.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,589.56 | -- | -4,801.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,304.97 | -- | -3,202.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,006.36 | -- | -94,312.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,548.01 | -- | 138,088.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,066.18 | -- | 197,066.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -518.17 | -- | -58,977.25 | -- | |
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