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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,765.86 | 369,867.94 | 208,457.34 | 95,937.73 | |
| 收到的税费返还 | 24,854.48 | 16,518.87 | 10,747.76 | 5,985.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,445.93 | 6,120.02 | 3,282.15 | 1,551.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 627,066.26 | 392,506.84 | 222,487.25 | 103,474.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,108.99 | 221,093.79 | 150,028.36 | 88,488.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,516.65 | 96,043.81 | 70,164.58 | 44,084.57 | |
| 支付的各项税费 | 55,230.26 | 36,581.23 | 24,761.87 | 13,094.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,859.87 | 46,449.31 | 30,342.65 | 14,636.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 572,715.77 | 400,168.14 | 275,297.47 | 160,303.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,350.49 | -7,661.30 | -52,810.21 | -56,828.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,479.36 | 1,017.79 | 682.77 | 213.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.15 | 35.94 | 13.30 | 3.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,500.00 | 134,000.00 | 90,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,021.51 | 135,053.73 | 90,696.06 | 25,216.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,703.23 | 5,466.04 | 3,123.34 | 939.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,987.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | 2,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221,169.77 | 149,500.00 | 116,000.00 | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,859.99 | 157,953.04 | 122,110.34 | 73,789.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,838.49 | -22,899.31 | -31,414.28 | -48,573.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,509.50 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,509.50 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,509.50 | 450.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,817.82 | 1,811.02 | 1,153.90 | 1,153.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,684.21 | 24,681.82 | 24,628.18 | 2,999.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,612.53 | 19,612.53 | 19,612.53 | 2,949.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,519.03 | 26,492.84 | 25,782.08 | 4,153.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,009.53 | -26,042.84 | -25,782.08 | -4,153.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,259.27 | 566.93 | 452.81 | -74.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,761.75 | -56,036.52 | -109,553.77 | -109,629.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,692.96 | 176,692.96 | 176,692.96 | 176,692.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,454.71 | 120,656.44 | 67,139.19 | 67,063.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,740.04 | -- | 6,838.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 633.10 | -- | 21.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,904.56 | -- | 2,895.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,804.37 | -- | 2,225.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 593.42 | -- | 177.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.59 | -- | 25.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,033.83 | -- | -346.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,325.43 | -- | -551.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.63 | -- | -91.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.43 | -- | -71.67 | -- | |
| 存货的减少 | -9,925.81 | -- | -11,169.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,183.95 | -- | -793.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,336.43 | -- | -50,965.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -727.92 | -- | -1,006.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,350.49 | -- | -52,810.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,454.71 | -- | 67,139.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,692.96 | -- | 176,692.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,761.75 | -- | -109,553.77 | -- | |
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