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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,543.50 | 458,488.85 | 235,949.69 | 108,839.24 | |
| 收到的税费返还 | 31,472.19 | 21,221.61 | 12,513.71 | 7,294.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,047.12 | 10,348.28 | 9,046.37 | 4,716.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 773,062.80 | 490,058.73 | 257,509.77 | 120,850.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,513.30 | 317,305.16 | 179,736.97 | 96,212.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,476.44 | 113,194.49 | 81,945.50 | 51,883.13 | |
| 支付的各项税费 | 65,621.68 | 43,987.85 | 28,716.22 | 17,098.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,725.84 | 58,825.23 | 37,328.58 | 16,424.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 745,337.25 | 533,312.74 | 327,727.26 | 181,618.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,725.55 | -43,254.00 | -70,217.49 | -60,767.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,688.58 | 1,244.89 | 1,009.61 | 326.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.13 | 39.21 | 8.01 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 584.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190,850.00 | 146,250.00 | 112,550.00 | 50,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,148.20 | 147,534.10 | 113,567.62 | 50,378.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,796.18 | 9,339.25 | 4,969.27 | 2,050.21 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 27,760.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,500.00 | 163,000.00 | 139,200.00 | 72,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,696.18 | 200,099.25 | 146,569.27 | 74,250.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,547.98 | -52,565.15 | -33,001.65 | -23,871.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 300.00 | 300.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 300.00 | 300.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,035.73 | 2,035.69 | 2,058.19 | 2,068.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,485.73 | 2,335.69 | 2,358.19 | 2,118.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,019.65 | 2,035.69 | 2,058.19 | 2,068.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,525.73 | 21,516.70 | 21,108.55 | 41.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,956.24 | 16,356.24 | 15,947.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,202.43 | 342.68 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,747.81 | 23,895.07 | 23,466.75 | 2,109.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,262.08 | -21,559.38 | -21,108.55 | 8.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,563.82 | -1,024.94 | -529.62 | -123.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,648.34 | -118,403.47 | -124,857.32 | -84,754.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,454.71 | 188,454.71 | 188,454.71 | 188,454.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,806.37 | 70,051.24 | 63,597.39 | 103,699.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,003.22 | -- | 7,745.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,788.00 | -- | 1,043.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,231.85 | -- | 3,013.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,261.66 | -- | 2,548.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 918.93 | -- | 343.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.37 | -- | 17.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,460.53 | -- | 512.86 | -- | |
| 投资损失 | -5,145.64 | -- | -630.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,265.07 | -- | -1,299.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 216.47 | -- | -82.07 | -- | |
| 存货的减少 | -38,295.97 | -- | -20,546.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,228.95 | -- | -36,952.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,849.62 | -- | -27,600.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,868.54 | -- | 1,670.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,725.55 | -- | -70,217.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,806.37 | -- | 63,597.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,454.71 | -- | 188,454.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,648.34 | -- | -124,857.32 | -- | |
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