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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,844.96 | 116,141.65 | 90,243.18 | 44,304.36 | |
| 收到的税费返还 | 75.48 | 136.51 | 59.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.59 | 67,286.28 | 41,353.40 | 39,489.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,423.04 | 183,564.44 | 131,655.61 | 83,794.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,354.94 | 173,824.29 | 113,141.46 | 75,568.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,459.06 | 10,969.20 | 7,921.45 | 3,257.10 | |
| 支付的各项税费 | 12,825.15 | 11,065.62 | 7,856.99 | 3,648.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,914.68 | 3,207.01 | 7,426.22 | 4,977.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,553.84 | 199,066.12 | 136,346.12 | 87,451.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,869.19 | -15,501.67 | -4,690.51 | -3,657.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,580.10 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,373.65 | 7,179.02 | 5,947.05 | 3,248.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.27 | 147.37 | 131.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,874.55 | 25,750.10 | 22,670.10 | 5,465.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,004.57 | 43,076.50 | 28,748.82 | 8,713.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,801.99 | 4,553.04 | 3,416.98 | 1,386.72 | |
| 投资所支付的现金 | 98,887.79 | -- | 390.10 | 396.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | 19,698.00 | 9,658.00 | 9,678.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,189.78 | 24,251.04 | 13,465.08 | 11,461.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,185.21 | 18,825.46 | 15,283.74 | -2,747.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,200.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,473.50 | 75,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77.28 | 57.60 | 26.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,673.50 | 112,077.28 | 37,057.60 | 3,026.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,200.00 | 73,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,140.79 | 7,102.06 | 6,091.74 | 543.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,593.60 | 32,134.64 | 31,524.41 | 3.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,934.39 | 112,236.70 | 59,616.16 | 10,547.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,739.11 | -159.42 | -22,558.55 | -7,520.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,423.10 | 3,164.37 | -11,965.32 | -13,925.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,266.30 | 29,266.30 | 29,266.30 | 29,266.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,689.40 | 32,430.67 | 17,300.98 | 15,340.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,881.44 | -- | 11,891.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 831.30 | -- | -291.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,041.96 | -- | 3,350.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.21 | -- | 180.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.56 | -- | -58.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,969.45 | -- | -3,273.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,257.26 | -- | -587.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,214.82 | -- | 51.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,842.99 | -- | -61,962.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,246.17 | -- | 19,121.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 26,888.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,869.19 | -- | -4,690.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,689.40 | -- | 17,300.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,266.30 | -- | 29,266.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,423.10 | -- | -11,965.32 | -- | |
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