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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,975.56 | 171,991.19 | 99,821.62 | 43,670.89 | |
| 收到的税费返还 | 343.06 | 510.04 | 497.00 | 40.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,841.05 | 20,966.23 | 17,475.94 | 14,303.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,159.67 | 193,467.45 | 117,794.56 | 58,014.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,295.59 | 176,701.89 | 94,956.82 | 48,545.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,299.47 | 12,138.11 | 7,751.12 | 3,993.82 | |
| 支付的各项税费 | 15,202.40 | 13,049.44 | 9,419.64 | 4,017.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,934.99 | 7,450.27 | 4,535.50 | 2,071.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,732.45 | 209,339.70 | 116,663.08 | 58,627.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,427.22 | -15,872.25 | 1,131.47 | -612.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,725.01 | 8,584.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,733.26 | 3,791.67 | 1,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.99 | 8.93 | 7.18 | 13.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,729.49 | 29,969.83 | 2,641.10 | 10,023.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,700.49 | 44,296.02 | 6,439.95 | 11,912.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,500.14 | 5,920.05 | 4,348.80 | 2,886.17 | |
| 投资所支付的现金 | 113,296.52 | 17,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,981.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,277.00 | 19,650.00 | -- | 9,319.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,055.52 | 42,570.05 | 7,348.80 | 15,205.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,355.03 | 1,725.97 | -908.85 | -3,292.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,900.00 | 15,000.00 | 11,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,050.00 | 15,150.00 | 11,350.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,299.90 | 4,000.00 | 3,200.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,717.40 | 12,896.17 | 6,995.45 | 107.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,017.30 | 16,896.17 | 10,195.45 | 1,107.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,032.70 | -1,746.17 | 1,154.55 | -1,107.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,104.89 | -15,892.46 | 1,377.17 | -5,013.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,689.40 | 35,689.40 | 35,689.40 | 35,689.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,794.29 | 19,796.94 | 37,066.57 | 30,676.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,183.17 | -- | 12,859.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,252.74 | -- | 748.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,316.82 | -- | 3,670.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,697.93 | -- | 195.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.93 | -- | -7.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -520.86 | -- | -1,289.77 | -- | |
| 投资损失 | 154.47 | -- | 55.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -670.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,832.63 | -- | -1,324.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,104.48 | -- | -12,515.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,982.85 | -- | 3,871.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5,133.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,427.22 | -- | 1,131.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,794.29 | -- | 37,066.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,689.40 | -- | 35,689.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,104.89 | -- | 1,377.17 | -- | |
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