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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,157.27 | 357,689.59 | 259,750.80 | 104,955.57 | |
| 收到的税费返还 | 523.29 | 1,525.32 | 12.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,147.04 | 18,001.52 | 11,109.70 | 10,719.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,827.60 | 377,216.42 | 270,873.11 | 115,674.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,155.61 | 249,642.37 | 185,151.62 | 84,790.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,210.23 | 32,682.92 | 21,903.73 | 11,581.09 | |
| 支付的各项税费 | 30,211.77 | 23,657.19 | 18,819.58 | 9,418.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,187.36 | 28,084.64 | 18,744.42 | 8,412.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,764.98 | 334,067.11 | 244,619.36 | 114,202.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,062.62 | 43,149.31 | 26,253.76 | 1,472.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,957.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,940.28 | 2,207.22 | 1,466.11 | 725.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,232.89 | 0.90 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,130.25 | 2,208.13 | 1,466.29 | 725.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,695.92 | 25,432.38 | 18,003.98 | 6,124.24 | |
| 投资所支付的现金 | 39,369.10 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,065.03 | 27,432.38 | 19,003.98 | 6,124.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,934.78 | -25,224.25 | -17,537.69 | -5,399.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,578.10 | 50,143.10 | 43,006.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,578.10 | 50,143.10 | 43,006.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,750.60 | 21,450.50 | 4,200.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,006.62 | 27,952.70 | 20,743.80 | 179.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,969.52 | 11,996.14 | 3,317.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,726.74 | 61,399.35 | 28,261.29 | 1,179.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,851.36 | -11,256.25 | 14,744.91 | -1,179.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 16.01 | 11.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,979.21 | 6,684.83 | 23,472.68 | -5,106.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,059.90 | 22,059.90 | 22,059.90 | 22,059.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,039.12 | 28,744.73 | 45,532.59 | 16,953.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,248.91 | -- | 27,914.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,927.51 | -- | 498.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,527.98 | -- | 10,300.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,618.56 | -- | 4,701.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,266.25 | -- | 1,934.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.16 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,684.27 | -- | 3,608.78 | -- | |
| 投资损失 | -3,137.29 | -- | -1,502.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -381.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -469.98 | -- | -4,632.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,155.21 | -- | -25,195.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,920.23 | -- | -2,397.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11,025.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,062.62 | -- | 26,253.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,039.12 | -- | 45,532.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,059.90 | -- | 22,059.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,979.21 | -- | 23,472.68 | -- | |
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