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万里扬(002434) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,721.91 | 331,192.03 | 218,453.57 | 99,428.04 | |
收到的税费返还 | 2,017.45 | 4,655.56 | 4,636.66 | 0.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,146.77 | 14,609.98 | 10,791.98 | 2,279.52 | |
经营活动现金流入小计 | 441,886.13 | 350,457.56 | 233,882.21 | 101,707.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,454.86 | 217,302.85 | 131,940.37 | 62,284.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,833.35 | 37,138.52 | 26,386.15 | 12,268.07 | |
支付的各项税费 | 40,162.10 | 27,199.34 | 13,582.77 | 4,354.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,103.84 | 35,209.54 | 21,280.43 | 8,431.56 | |
经营活动现金流出小计 | 397,554.15 | 316,850.25 | 193,189.72 | 87,338.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,331.99 | 33,607.31 | 40,692.50 | 14,369.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,453.39 | 6,021.37 | 6,021.37 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.33 | 8.90 | 7.90 | 7.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 648.08 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,202.77 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,079.57 | 7,450.27 | 7,449.27 | 7.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,467.38 | 23,901.09 | 16,640.77 | 6,704.82 | |
投资所支付的现金 | 30,731.68 | 10,587.39 | 10,587.39 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 371.31 | 1,543.86 | 1,451.86 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 73,570.37 | 36,032.34 | 28,680.02 | 6,704.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,490.80 | -28,582.07 | -21,230.75 | -6,696.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,674.59 | 4,674.59 | 500.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,674.59 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 160,400.00 | 107,400.00 | 90,900.00 | 25,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 165,074.59 | 112,074.59 | 91,400.00 | 25,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 140,700.00 | 102,600.38 | 102,600.38 | 37,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,439.56 | 3,969.13 | 2,750.89 | 3,322.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.51 | -- | -- | 184.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 146,787.07 | 106,569.51 | 105,351.26 | 40,807.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,287.52 | 5,505.09 | -13,951.26 | -14,907.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,128.70 | 10,530.33 | 5,510.48 | -7,234.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,248.23 | 33,248.23 | 33,248.23 | 47,783.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,376.93 | 43,778.55 | 38,758.71 | 40,548.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,370.89 | -- | 24,669.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,787.62 | -- | 817.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,045.16 | -- | 19,315.23 | -- | |
无形资产摊销 | 6,639.27 | -- | 3,418.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 949.16 | -- | 122.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,899.77 | -- | -39.43 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 17.94 | -- | 38.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,457.58 | -- | 2,749.47 | -- | |
投资损失 | -1,098.81 | -- | 340.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,168.31 | -- | -947.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -142.31 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,851.11 | -- | -11,142.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,754.23 | -- | 18,027.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,479.48 | -- | -16,726.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,331.99 | -- | 40,692.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,376.93 | -- | 38,758.71 | -- | |
现金的期初余额 | 33,248.23 | -- | 33,248.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,128.70 | -- | 5,510.48 | -- |
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