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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,748.21 | 300,828.98 | 236,889.19 | 116,273.28 | |
| 收到的税费返还 | 333.62 | 1,944.34 | 931.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,291.28 | 29,939.02 | 13,252.88 | 12,576.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,373.11 | 332,712.35 | 251,074.06 | 128,849.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,876.40 | 161,008.84 | 107,559.49 | 62,002.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,991.42 | 36,477.41 | 23,778.05 | 12,743.92 | |
| 支付的各项税费 | 17,925.20 | 16,849.77 | 14,421.28 | 9,084.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,104.80 | 35,579.54 | 27,767.95 | 4,120.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,897.81 | 249,915.57 | 173,526.77 | 87,950.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,475.30 | 82,796.78 | 77,547.29 | 40,898.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,266.65 | 477.63 | 477.63 | 477.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,180.53 | 603.20 | 603.20 | 185.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,309.07 | 49.09 | 49.09 | 36.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,139.63 | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 19,618.60 | 11,648.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,895.88 | 21,138.52 | 13,168.38 | 699.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,067.86 | 29,166.67 | 17,964.22 | 6,591.32 | |
| 投资所支付的现金 | 52,354.36 | 5,848.86 | 5,848.86 | 5,848.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,422.22 | 35,015.53 | 23,813.08 | 12,440.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,526.34 | -13,877.01 | -10,644.69 | -11,740.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,372.16 | 86,100.00 | 47,600.00 | 38,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,372.16 | 86,100.00 | 47,600.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,827.50 | 143,325.00 | 49,925.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,504.43 | 29,565.22 | 16,835.93 | 1,228.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 121.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,114.95 | 4,031.74 | 4,031.74 | 4,031.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,446.88 | 176,921.97 | 70,792.67 | 23,260.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,074.72 | -90,821.97 | -23,192.67 | 14,739.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.18 | -9.22 | -8.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,127.94 | -21,911.41 | 43,701.62 | 43,898.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,039.12 | 40,039.12 | 40,039.12 | 40,039.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,911.18 | 18,127.71 | 83,740.74 | 83,937.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,535.14 | -- | 22,901.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,239.61 | -- | 3,326.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,528.94 | -- | 9,520.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,829.82 | -- | 5,680.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,089.43 | -- | 1,604.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.51 | -- | 174.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 611.83 | -- | 847.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,508.77 | -- | 6,797.61 | -- | |
| 投资损失 | -7,105.84 | -- | -1,316.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,311.73 | -- | -83.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,753.95 | -- | 6,788.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,758.30 | -- | 15,131.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,900.09 | -- | 43,454.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -37,280.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,475.30 | -- | 77,547.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,911.18 | -- | 83,740.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,039.12 | -- | 40,039.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,127.94 | -- | 43,701.62 | -- | |
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