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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,700.40 | 347,713.24 | 232,846.53 | 141,215.84 | |
| 收到的税费返还 | 577.26 | 1,427.11 | 590.86 | 235.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,668.87 | 18,413.92 | 19,166.81 | 19,845.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,946.53 | 367,554.27 | 252,604.20 | 161,296.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,477.03 | 243,447.19 | 175,331.48 | 101,420.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,028.42 | 29,853.41 | 21,276.23 | 11,289.49 | |
| 支付的各项税费 | 38,728.98 | 32,134.50 | 21,889.82 | 9,383.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,985.05 | 27,103.52 | 17,246.74 | 8,757.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,219.48 | 332,538.62 | 235,744.27 | 130,850.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,727.05 | 35,015.65 | 16,859.93 | 30,446.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,098.80 | 12,666.00 | 12,666.00 | 2,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,940.30 | 3,997.22 | 1,466.11 | 725.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,363.21 | 481.94 | 193.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,701.79 | -- | -- | 1,305.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,104.11 | 17,145.16 | 14,326.06 | 4,330.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,165.07 | 20,031.92 | 10,321.33 | 727.27 | |
| 投资所支付的现金 | 39,387.71 | 39.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 460.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,552.77 | 20,071.90 | 10,321.33 | 1,187.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,448.67 | -2,926.73 | 4,004.73 | 3,143.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,200.00 | 9,200.00 | 2,000.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,927.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,100.00 | 22,027.25 | 2,600.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,700.00 | 85,772.96 | 80,160.00 | 78,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,685.66 | 20,673.78 | 14,206.85 | 140.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.18 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,817.84 | 111,446.74 | 99,366.85 | 78,640.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,717.84 | -89,419.48 | -96,766.85 | -78,340.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,439.46 | -57,330.57 | -75,902.19 | -44,750.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,499.37 | 98,499.37 | 98,499.37 | 98,499.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,059.90 | 41,168.80 | 22,597.17 | 53,748.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,817.41 | -- | 42,605.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,411.85 | -- | -2,781.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,097.06 | -- | 11,463.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,149.78 | -- | 4,478.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,887.22 | -- | 1,883.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.89 | -- | -6.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,637.81 | -- | 3,562.45 | -- | |
| 投资损失 | -4,690.69 | -- | -3,318.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,022.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,274.47 | -- | -948.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,978.11 | -- | -34,920.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,972.23 | -- | -27,707.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 22,549.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,727.05 | -- | 16,859.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,059.90 | -- | 22,597.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,499.37 | -- | 98,499.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,439.46 | -- | -75,902.19 | -- | |
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