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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,135.90 | 306,225.46 | 215,779.03 | 103,918.69 | |
| 收到的税费返还 | 14,987.71 | 15,321.30 | 13,554.33 | 30.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,191.42 | 28,380.63 | 27,393.13 | 13,214.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,315.03 | 349,927.39 | 256,726.49 | 117,162.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,641.53 | 204,279.57 | 139,585.88 | 69,164.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,174.61 | 34,076.64 | 23,805.67 | 13,345.34 | |
| 支付的各项税费 | 34,715.21 | 21,798.66 | 16,912.02 | 9,375.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,970.29 | 38,739.19 | 29,171.99 | 4,392.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,501.63 | 298,894.05 | 209,475.55 | 96,277.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,813.40 | 51,033.34 | 47,250.94 | 20,885.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,831.72 | 2,329.63 | 2,329.63 | 2,329.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,412.97 | 1,707.17 | 1,707.17 | 1,269.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,944.74 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,389.43 | 4,036.81 | 4,036.81 | 3,599.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,789.62 | 5,385.94 | 4,424.81 | 3,072.85 | |
| 投资所支付的现金 | 21,803.16 | 22,841.09 | 20,329.71 | 17,829.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,185.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,441.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,218.78 | 28,227.03 | 24,754.52 | 20,902.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,829.34 | -24,190.22 | -20,717.71 | -17,303.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 612.29 | 286.88 | 286.88 | 286.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 612.29 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,100.00 | 140,942.06 | 118,742.06 | 75,742.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,800.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 6,990.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,512.29 | 149,428.94 | 127,228.94 | 83,019.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,470.00 | 173,183.76 | 121,097.77 | 70,687.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,575.65 | 8,208.51 | 6,807.55 | 5,368.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,727.27 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,772.92 | 186,892.27 | 133,405.32 | 80,556.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,260.63 | -37,463.33 | -6,176.38 | 2,462.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,276.58 | -10,620.21 | 20,356.85 | 6,044.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,524.80 | 41,420.81 | 41,420.81 | 41,420.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,248.23 | 30,800.59 | 61,777.65 | 47,465.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,000.15 | -- | 16,413.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,190.85 | -- | -1,717.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,225.01 | -- | 16,740.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,163.66 | -- | 3,259.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 740.81 | -- | 405.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -796.69 | -- | -99.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 149.28 | -- | 41.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,154.20 | -- | 3,407.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,570.68 | -- | -1,649.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,715.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.08 | -- | 516.79 | -- | |
| 存货的减少 | 4,458.77 | -- | -7,216.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,573.05 | -- | 17,608.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,368.00 | -- | -3,847.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,359.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,813.40 | -- | 47,250.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,248.23 | -- | 61,777.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,524.80 | -- | 41,420.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,276.58 | -- | 20,356.85 | -- | |
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