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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,278.69 | 116,357.90 | |||
| 收到的税费返还 | 911.93 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,854.27 | 1,555.32 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 260,044.89 | 117,913.21 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,915.63 | 90,397.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,848.35 | 13,025.77 | |||
| 支付的各项税费 | 19,725.10 | 14,052.18 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,508.26 | 13,669.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 250,997.34 | 131,145.58 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,047.55 | -13,232.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.04 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | 400.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,657.04 | 400.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,492.35 | 24,785.10 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 31,492.35 | 24,785.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,835.31 | -24,385.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 660.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 183,000.00 | 78,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,700.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 183,660.00 | 81,700.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 136,467.67 | 37,167.67 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,986.87 | 2,277.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 179,454.54 | 39,445.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,205.46 | 42,254.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,582.30 | 4,637.48 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,376.93 | 43,376.93 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,794.63 | 48,014.41 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,953.86 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 344.33 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,314.87 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,434.39 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 472.33 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.57 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -16.66 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,148.19 | -- | |||
| 投资损失 | -463.48 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -125.65 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -31,225.69 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 8,677.93 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -13,574.21 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,047.55 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 26,794.63 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 43,376.93 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,582.30 | -- | |||
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