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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,186.59 | 381,326.60 | 272,066.46 | 133,235.54 | |
| 收到的税费返还 | 7,799.40 | 6,979.11 | 5,479.73 | 5,479.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,828.44 | 23,245.91 | 18,539.84 | 15,530.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,814.43 | 411,551.61 | 296,086.03 | 154,246.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,345.84 | 286,533.72 | 209,818.15 | 93,328.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,685.50 | 34,606.69 | 23,084.67 | 13,758.54 | |
| 支付的各项税费 | 30,496.85 | 24,246.43 | 20,879.80 | 13,600.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,863.38 | 25,982.10 | 17,642.89 | 8,038.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,391.56 | 371,368.94 | 271,425.50 | 128,725.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,422.86 | 40,182.67 | 24,660.53 | 25,520.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,028.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,879.99 | 497.50 | 332.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,108.73 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,931.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,948.64 | 497.50 | 332.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,486.11 | 8,786.92 | 7,424.29 | 3,453.38 | |
| 投资所支付的现金 | 27,777.45 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,263.56 | 8,786.92 | 7,424.29 | 6,453.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,685.07 | -8,289.42 | -7,091.79 | -6,453.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,670.00 | 162,200.00 | 141,000.00 | 63,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,670.00 | 162,200.00 | 141,000.00 | 63,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,800.00 | 160,200.00 | 123,280.00 | 48,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,701.88 | 63,659.96 | 62,137.47 | 1,482.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,501.88 | 223,859.96 | 185,417.47 | 50,462.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,831.88 | -61,659.96 | -44,417.47 | 12,537.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,723.94 | -29,766.71 | -26,848.73 | 31,604.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,144.75 | 59,144.75 | 59,144.75 | 59,144.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,420.81 | 29,378.04 | 32,296.02 | 90,749.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,947.02 | -- | 31,207.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105,911.05 | -- | -1,146.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,851.67 | -- | 16,811.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,499.53 | -- | 5,856.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 762.87 | -- | 420.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 353.96 | -- | -174.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 113.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,752.35 | -- | 2,842.75 | -- | |
| 投资损失 | 4,021.35 | -- | 1,245.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,094.71 | -- | 22.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,841.55 | -- | -1,572.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,621.43 | -- | 24,093.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,339.58 | -- | -39,390.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -15,555.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,422.86 | -- | 24,660.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,420.81 | -- | 32,296.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,144.75 | -- | 59,144.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,723.94 | -- | -26,848.73 | -- | |
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