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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,027.15 | 387,494.56 | 257,926.52 | 123,569.70 | |
| 收到的税费返还 | 11,406.41 | 13,118.75 | 3,883.88 | 22.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,519.68 | 39,091.58 | 12,046.18 | 15,501.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,953.23 | 439,704.90 | 273,856.58 | 139,092.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,024.00 | 295,102.38 | 180,382.56 | 63,228.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,272.27 | 32,198.82 | 22,555.00 | 12,560.58 | |
| 支付的各项税费 | 25,757.06 | 21,505.21 | 19,504.77 | 13,915.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,542.53 | 31,283.79 | 14,865.93 | 8,327.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,595.86 | 380,090.20 | 237,308.26 | 98,032.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,357.38 | 59,614.70 | 36,548.32 | 41,060.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,976.59 | 5.51 | 5.48 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,356.55 | 165.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,037.47 | 20.14 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,065.95 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,082.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,519.23 | 1,290.65 | 10.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,480.79 | 26,747.36 | 15,052.73 | 7,899.84 | |
| 投资所支付的现金 | 89,291.39 | 45,600.00 | 27,750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,772.18 | 72,347.36 | 42,802.73 | 7,899.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,252.95 | -71,056.72 | -42,792.25 | -7,899.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,420.00 | 178,900.00 | 158,700.00 | 83,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,420.00 | 178,900.00 | 158,700.00 | 83,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,592.16 | 161,600.00 | 128,000.00 | 119,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,781.90 | 16,755.46 | 14,900.28 | 1,042.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,916.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,290.85 | 178,355.46 | 142,900.28 | 120,042.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,870.85 | 544.54 | 15,799.72 | -37,042.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,233.57 | -10,897.48 | 9,555.79 | -3,881.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,911.18 | 32,911.18 | 32,911.18 | 32,911.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,144.75 | 22,013.70 | 42,466.96 | 29,029.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,189.89 | -- | 27,416.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,175.13 | -- | -109.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,123.95 | -- | 24,386.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,714.21 | -- | 5,474.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.73 | -- | 253.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.87 | -- | -82.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,674.98 | -- | 2,189.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,202.50 | -- | 2,613.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,149.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,377.74 | -- | -20,674.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,111.19 | -- | -36,263.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,737.06 | -- | 16,112.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 15,232.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,357.38 | -- | 36,548.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,144.75 | -- | 42,466.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,911.18 | -- | 32,911.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,233.57 | -- | 9,555.79 | -- | |
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