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| 万里扬(002434) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,153.70 | 278,904.23 | 174,136.65 | 69,484.83 | |
| 收到的税费返还 | 574.09 | 706.53 | 527.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,940.62 | 29,441.96 | 18,904.01 | 12,297.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,668.41 | 309,052.72 | 193,568.24 | 81,781.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,404.80 | 260,258.67 | 172,496.82 | 69,153.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,400.72 | 18,465.72 | 12,743.86 | 6,563.15 | |
| 支付的各项税费 | 24,581.48 | 18,722.48 | 13,224.61 | 5,017.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,117.16 | 6,262.88 | 3,678.32 | 6,073.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,504.17 | 303,709.76 | 202,143.61 | 86,808.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,164.24 | 5,342.96 | -8,575.37 | -5,026.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,967.49 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,800.86 | 6,831.53 | 4,496.64 | 2,161.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,841.04 | 139.37 | 157.37 | 132.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,243.71 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,201.42 | 25,953.27 | -- | 1,996.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,054.51 | 34,724.18 | 4,654.01 | 4,290.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,793.62 | 9,300.56 | 8,443.53 | 5,457.53 | |
| 投资所支付的现金 | 53,699.92 | 78,400.87 | 43,400.85 | 25,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,770.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,715.54 | -- | 1,576.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,264.12 | 92,416.96 | 51,844.38 | 32,074.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,209.61 | -57,692.79 | -47,190.38 | -27,783.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,604.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,800.00 | 116,300.00 | 88,100.00 | 56,388.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,330.00 | 2,200.00 | 2,577.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,734.46 | 118,500.00 | 90,677.00 | 56,388.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,400.00 | 63,499.00 | 47,500.00 | 41,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,422.17 | 14,239.84 | 9,974.70 | 1,236.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,161.85 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,984.02 | 82,738.84 | 57,474.70 | 42,456.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,750.44 | 35,761.16 | 33,202.30 | 13,931.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,705.07 | -16,588.66 | -22,563.44 | -18,878.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,794.29 | 37,794.29 | 37,794.29 | 37,794.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,499.37 | 21,205.63 | 15,230.85 | 18,915.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,762.00 | -- | 13,631.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,188.22 | -- | 407.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,730.72 | -- | 4,548.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,117.89 | -- | 1,508.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,435.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 612.46 | -- | 323.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,557.06 | -- | 6,099.67 | -- | |
| 投资损失 | -8,142.89 | -- | -4,461.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -661.25 | -- | -363.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,534.55 | -- | -2,233.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,723.45 | -- | 9,023.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,823.00 | -- | -21,553.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -15,505.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,164.24 | -- | -8,575.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,499.37 | -- | 15,230.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,794.29 | -- | 37,794.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,705.07 | -- | -22,563.44 | -- | |
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