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| 华软科技(002453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,807.37 | 40,627.32 | 33,049.45 | 17,562.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,996.73 | 2,058.08 | 1,608.86 | 958.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.64 | 93.53 | 4,648.51 | 1,867.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,714.75 | 42,778.93 | 39,306.82 | 20,388.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,266.78 | 19,465.48 | 17,151.10 | 11,475.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,753.00 | 7,133.25 | 5,005.22 | 1,735.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,039.15 | 3,223.29 | 2,159.67 | 1,161.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.86 | 5,514.64 | 2,686.41 | 1,737.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,616.80 | 35,336.67 | 27,002.40 | 16,111.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,097.95 | 7,442.26 | 12,304.42 | 4,277.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,800.86 | 11,200.00 | 7,600.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 589.40 | 614.71 | 500.06 | 305.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.70 | 58.91 | 52.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,451.96 | 11,873.62 | 8,152.28 | 4,305.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,260.11 | 12,592.86 | 10,599.33 | 4,547.76 | |
| 投资所支付的现金 | 16,144.81 | 4,185.75 | 965.94 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,404.92 | 16,778.61 | 11,565.28 | 4,547.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,952.96 | -4,904.99 | -3,413.00 | -242.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,431.84 | 38,675.92 | 12,389.76 | 1,288.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,542.53 | 38,675.92 | 12,389.76 | 1,288.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,307.74 | 39,906.03 | 14,935.33 | 2,973.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,158.59 | 3,299.93 | 2,637.89 | 480.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,466.33 | 43,205.96 | 17,573.22 | 3,453.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,076.20 | -4,530.03 | -5,183.47 | -2,165.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | 177.06 | 212.37 | 164.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220.55 | -1,815.70 | 3,920.32 | 2,034.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,377.89 | 12,377.89 | 12,377.89 | 12,377.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,598.44 | 10,562.19 | 16,298.21 | 14,411.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,542.53 | -- | 2,953.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.23 | -- | -125.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,442.13 | -- | 2,562.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,183.96 | -- | 631.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.43 | -- | 25.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.59 | -- | 26.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 116.13 | -- | 7.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,758.36 | -- | 984.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,002.33 | -- | -500.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.41 | -- | -1.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,246.28 | -- | -1,818.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,525.30 | -- | 4,255.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,520.72 | -- | 3,303.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,097.95 | -- | 12,304.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,598.44 | -- | 16,298.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,377.89 | -- | 12,377.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 220.55 | -- | 3,920.32 | -- | |
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