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华软科技(002453) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,210.82 | 130,785.02 | 55,262.48 | 29,630.61 | |
收到的税费返还 | 313.67 | 223.67 | 215.42 | 127.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,057.34 | 2,606.62 | 3,138.36 | 2,904.43 | |
经营活动现金流入小计 | 223,581.83 | 133,615.31 | 64,929.26 | 32,662.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,031.98 | 92,632.85 | 41,994.20 | 16,463.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,232.99 | 14,466.27 | 9,797.88 | 4,551.89 | |
支付的各项税费 | 9,218.77 | 6,099.46 | 3,749.08 | 1,604.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,129.87 | 17,547.97 | 5,777.57 | 2,665.85 | |
经营活动现金流出小计 | 202,139.70 | 121,185.84 | 61,318.73 | 23,641.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,442.13 | 12,429.47 | 3,610.52 | 9,020.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 38.39 | 21.51 | 2.97 | 2.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.26 | 79.74 | 54.70 | 51.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,205.73 | 17,253.55 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 3,017.56 | 8,018.04 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,939.38 | 20,372.37 | 8,075.72 | 53.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,246.90 | 1,561.61 | 1,084.22 | 688.24 | |
投资所支付的现金 | 19,299.34 | 12,109.60 | 12,109.60 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,262.32 | 9,722.72 | 4,472.38 | 12,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,808.55 | 23,393.93 | 17,666.20 | 12,688.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,869.17 | -3,021.56 | -9,590.48 | -12,634.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 120,249.84 | 88,195.43 | 59,553.09 | 26,111.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,380.80 | -- | 4,732.00 | 10,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 124,630.64 | 88,195.43 | 64,285.09 | 36,111.32 | |
偿还债务支付的现金 | 90,146.95 | 66,223.84 | 53,735.72 | 28,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,366.53 | 2,343.52 | 1,168.37 | 576.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,874.82 | 25,200.00 | 500.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 120,388.29 | 93,767.35 | 55,404.09 | 28,976.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,242.35 | -5,571.93 | 8,881.00 | 7,134.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.39 | 111.91 | 19.10 | -110.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,952.70 | 3,947.89 | 2,920.14 | 3,410.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,161.88 | 11,161.88 | 11,161.88 | 13,376.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,114.58 | 15,109.78 | 14,082.02 | 16,786.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,252.88 | -- | 1,630.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,178.94 | -- | 388.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,355.72 | -- | 3,803.84 | -- | |
无形资产摊销 | 1,499.01 | -- | 816.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 281.67 | -- | 133.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.27 | -- | -73.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 61.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,451.46 | -- | 1,139.02 | -- | |
投资损失 | -3,760.38 | -- | 59.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -799.55 | -- | -621.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -190.22 | -- | -42.81 | -- | |
存货的减少 | -3,652.99 | -- | -6,259.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,455.28 | -- | -1,448.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,279.87 | -- | 4,085.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,442.13 | -- | 3,610.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,114.58 | -- | 13,952.02 | -- | |
现金的期初余额 | 10,871.88 | -- | 10,871.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 130.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 290.00 | -- | 290.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,952.70 | -- | 2,920.14 | -- |
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