- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华软科技(002453) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,396.72 | 47,791.52 | 34,670.50 | 22,040.77 | |
收到的税费返还 | 1,572.41 | 1,434.91 | 928.32 | 455.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.82 | 18,870.74 | 4,193.38 | 732.43 | |
经营活动现金流入小计 | 78,858.94 | 68,097.16 | 39,792.20 | 23,228.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,007.26 | 28,455.89 | 15,248.01 | 19,704.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,746.35 | 8,488.93 | 4,834.60 | 2,483.53 | |
支付的各项税费 | 6,890.88 | 6,030.64 | 4,844.02 | 2,078.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,165.96 | 15,445.84 | 4,889.74 | 3,227.53 | |
经营活动现金流出小计 | 91,203.07 | 58,421.30 | 29,816.38 | 27,494.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,344.13 | 9,675.86 | 9,975.82 | -4,265.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,520.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,080.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 81.05 | 20.14 | 30.79 | 4.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.93 | 24.09 | 1,826.64 | 1,832.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,657.98 | 1,769.24 | 3,582.43 | 2,917.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,631.58 | 5,039.24 | 4,900.92 | 4,948.36 | |
投资所支付的现金 | 5,825.00 | 535.00 | 535.01 | 105.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 825.00 | 825.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,456.58 | 6,399.24 | 6,260.93 | 5,053.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,798.60 | -4,630.00 | -2,678.50 | -2,135.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 90.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 77,044.25 | 56,960.25 | 31,438.34 | 13,506.63 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,200.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 88,334.25 | 57,050.25 | 31,528.34 | 13,596.63 | |
偿还债务支付的现金 | 63,324.55 | 41,174.55 | 19,770.93 | 6,570.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,251.18 | 2,569.63 | 1,263.92 | 551.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 66,775.73 | 43,744.18 | 21,034.85 | 7,122.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,558.52 | 13,306.07 | 10,493.49 | 6,473.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,369.66 | 201.03 | 257.90 | 117.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,785.46 | 18,552.96 | 18,048.71 | 190.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,017.38 | 8,934.92 | 8,934.38 | 9,055.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,802.84 | 27,487.88 | 26,983.09 | 9,245.16 | |
附注 | |||||
净利润 | -32,882.19 | -- | 936.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 31,486.03 | -- | -501.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,700.73 | -- | 4,798.71 | -- | |
无形资产摊销 | 2,136.91 | -- | 1,447.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 180.54 | -- | 116.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.61 | -- | -6.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,350.58 | -- | 35.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,151.62 | -- | -5.84 | -- | |
投资损失 | -91.75 | -- | -30.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,157.79 | -- | -74.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 84.35 | -- | 65.48 | -- | |
存货的减少 | 1,817.40 | -- | -3,730.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,956.09 | -- | 621.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,152.86 | -- | 6,304.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,344.13 | -- | 9,975.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,135.84 | -- | 26,983.09 | -- | |
现金的期初余额 | 9,017.38 | -- | 8,934.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 1,667.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,785.46 | -- | 18,048.71 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |