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华软科技(002453) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,355.84 | 200,916.48 | 127,909.57 | 52,098.77 | |
收到的税费返还 | 448.87 | 409.56 | 314.05 | 10.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,673.70 | 14,238.59 | 11,891.63 | 7,665.42 | |
经营活动现金流入小计 | 272,478.41 | 215,564.63 | 140,115.25 | 59,774.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,340.45 | 169,264.24 | 108,910.09 | 47,134.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,687.86 | 14,517.10 | 9,369.29 | 5,839.51 | |
支付的各项税费 | 6,770.71 | 5,792.90 | 3,661.92 | 2,173.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,089.28 | 14,533.97 | 9,649.28 | 6,115.42 | |
经营活动现金流出小计 | 247,888.30 | 199,121.43 | 128,744.42 | 61,197.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,590.10 | 16,443.20 | 11,370.83 | -1,422.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,416.05 | 10,510.00 | 1,151.22 | 364.65 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,375.47 | 2,616.32 | 9.78 | 8.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,261.13 | 795.90 | 335.36 | 300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,858.65 | -- | 1,020.00 | 1,020.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,938.77 | -- | 1,300.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,850.08 | 13,922.22 | 3,816.36 | 1,693.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,614.09 | 1,935.37 | 2,239.45 | 346.40 | |
投资所支付的现金 | 20,293.05 | 55,509.91 | 31,043.99 | 3,639.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,646.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 33,553.14 | 60,445.28 | 36,283.44 | 7,186.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,703.07 | -46,523.06 | -32,467.08 | -5,493.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 779.74 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 95,977.45 | 82,736.77 | 53,221.80 | 18,223.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,694.31 | 7,794.78 | 6,344.33 | 12,987.58 | |
筹资活动现金流入小计 | 111,671.76 | 91,311.29 | 59,566.12 | 31,210.61 | |
偿还债务支付的现金 | 125,184.40 | 70,451.04 | 46,891.89 | 20,264.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,646.84 | 3,732.94 | 2,558.54 | 1,297.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 387.10 | 254.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,790.90 | 3,512.59 | 4,412.59 | 8,987.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 136,622.14 | 77,696.56 | 53,863.01 | 30,549.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,950.38 | 13,614.73 | 5,703.11 | 661.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.85 | -105.17 | -117.71 | -91.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,126.20 | -16,570.29 | -15,510.85 | -6,345.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,114.58 | 20,114.58 | 20,114.58 | 20,114.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,988.39 | 3,544.29 | 4,603.74 | 13,769.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -30,617.61 | -- | 2,204.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,097.46 | -- | -225.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,163.80 | -- | 2,285.70 | -- | |
无形资产摊销 | 816.84 | -- | 567.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 456.44 | -- | 234.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -901.14 | -- | -310.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 429.71 | -- | 3.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 184.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,272.26 | -- | 1,897.45 | -- | |
投资损失 | -4,334.48 | -- | -1,305.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,999.16 | -- | -862.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.36 | -- | -41.15 | -- | |
存货的减少 | 4,865.25 | -- | -600.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,060.17 | -- | 3,102.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,890.67 | -- | 4,236.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12,515.28 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,590.10 | -- | 11,370.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,970.39 | -- | 4,603.74 | -- | |
现金的期初余额 | 20,114.58 | -- | 20,114.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 18.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,126.20 | -- | -15,510.85 | -- |
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