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| 华软科技(002453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,769.86 | 280,377.46 | 180,182.87 | 81,061.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,010.91 | 865.71 | 672.42 | 344.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,761.93 | 9,476.12 | 8,423.65 | 1,200.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 471,542.71 | 290,719.29 | 189,278.94 | 82,605.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,049.39 | 273,463.79 | 166,818.70 | 74,669.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,896.44 | 10,720.48 | 7,176.57 | 4,303.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,174.69 | 5,479.19 | 4,139.19 | 1,833.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,921.43 | 12,949.90 | 7,558.84 | 3,328.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,041.96 | 302,613.37 | 185,693.29 | 84,135.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,500.74 | -11,894.08 | 3,585.64 | -1,529.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,679.13 | 17,007.10 | 8,060.00 | 9,235.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.21 | 105.62 | 88.57 | 97.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.85 | 22.02 | 14.84 | 7.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 134.10 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,875.36 | 5,226.79 | 226.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,991.64 | 24,011.53 | 10,039.83 | 9,339.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,174.56 | 2,807.71 | 2,062.61 | 1,245.55 | |
| 投资所支付的现金 | 94,701.44 | 30,478.27 | 2,274.71 | 3,274.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 649.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,876.00 | 33,935.58 | 4,337.32 | 4,520.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,884.36 | -9,924.05 | 5,702.51 | 4,819.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,770.00 | 63,760.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,810.00 | 44,340.00 | 29,340.00 | 12,340.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,099.44 | 638.31 | 225.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,679.44 | 108,738.31 | 29,575.43 | 12,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,300.00 | 45,800.00 | 31,400.00 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,917.85 | 3,228.12 | 2,524.58 | 1,486.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 714.05 | 717.61 | 717.61 | 714.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,167.93 | 4,798.20 | 2,240.28 | 484.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,385.78 | 53,826.32 | 36,164.86 | 13,470.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,293.67 | 54,911.99 | -6,589.43 | -1,130.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.47 | -33.79 | -41.47 | -8.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,966.52 | 33,060.07 | 2,657.26 | 2,150.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,528.77 | 5,528.77 | 5,528.77 | 5,528.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,495.29 | 38,588.84 | 8,186.04 | 7,678.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,692.68 | -- | 2,532.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,047.98 | -- | -550.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,915.99 | -- | 2,215.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.03 | -- | 465.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,690.56 | -- | 552.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.60 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 454.06 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 263.26 | -- | -44.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,830.54 | -- | 1,863.25 | -- | |
| 投资损失 | 142.45 | -- | -18.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,600.11 | -- | 535.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.54 | -- | 39.07 | -- | |
| 存货的减少 | -13,726.35 | -- | -3,470.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,700.67 | -- | -18,946.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,106.37 | -- | 17,507.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -12.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,500.74 | -- | 3,585.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,495.29 | -- | 8,176.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,518.77 | -- | 5,518.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,966.52 | -- | 2,657.26 | -- | |
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