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| 华软科技(002453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,821.10 | 214,307.00 | 147,104.14 | 58,808.59 | |
| 收到的税费返还 | 424.23 | 345.44 | 132.99 | 121.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,435.11 | 8,320.07 | 1,316.75 | 249.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,680.43 | 222,972.50 | 148,553.87 | 59,179.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,814.59 | 179,587.81 | 116,857.13 | 52,405.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,884.89 | 7,706.70 | 5,676.78 | 2,756.30 | |
| 支付的各项税费 | 5,321.05 | 4,218.33 | 2,713.78 | 1,521.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,437.55 | 12,900.63 | 3,997.26 | 1,740.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,458.08 | 204,413.47 | 129,244.95 | 58,424.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,222.35 | 18,559.03 | 19,308.92 | 755.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,261.24 | 19,606.55 | 18,554.88 | 9,723.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.55 | 660.57 | 326.21 | 148.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.49 | 472.36 | 450.52 | 186.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,805.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,603.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,239.17 | 20,739.48 | 19,331.61 | 10,059.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,864.65 | 1,387.31 | 1,213.86 | 869.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,242.81 | -- | 16,940.00 | 21,388.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,598.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,705.74 | 1,387.31 | 18,153.86 | 22,258.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,533.43 | 19,352.17 | 1,177.75 | -12,199.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,400.00 | 49,900.00 | 32,600.00 | 24,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.19 | 26,843.74 | 25,041.95 | 29,217.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,732.19 | 76,743.74 | 57,641.95 | 53,817.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,233.68 | 49,049.26 | 33,249.26 | 17,699.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,017.32 | 3,203.15 | 2,389.25 | 1,405.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,441.49 | 60,200.43 | 35,921.19 | 22,896.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,692.49 | 112,452.85 | 71,559.70 | 42,001.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,960.30 | -35,709.10 | -13,917.75 | 11,816.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.09 | -62.57 | 24.05 | 24.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 540.39 | 2,139.54 | 6,592.97 | 396.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,988.39 | 4,988.39 | 4,988.39 | 4,988.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,528.77 | 7,127.92 | 11,581.36 | 5,385.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,776.92 | -- | 2,047.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 347.27 | -- | -223.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,236.24 | -- | 1,522.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.50 | -- | 144.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.46 | -- | 167.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.23 | -- | 31.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.70 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 167.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,528.76 | -- | 2,011.70 | -- | |
| 投资损失 | -3,318.33 | -- | -1,322.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.25 | -- | -77.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -235.91 | -- | -287.83 | -- | |
| 存货的减少 | -6,592.83 | -- | -4,300.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,495.94 | -- | -10,197.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,216.56 | -- | 29,723.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.21 | -- | 69.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,222.35 | -- | 19,308.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,518.77 | -- | 11,561.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,970.39 | -- | 4,970.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 10.00 | -- | 19.70 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 18.00 | -- | 18.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 540.39 | -- | 6,592.97 | -- | |
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