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| 华软科技(002453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,011.25 | 301,398.89 | 213,478.31 | 99,573.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,802.21 | 1,710.18 | 1,522.12 | 403.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,515.84 | 7,737.09 | 1,800.37 | 459.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,329.30 | 310,846.16 | 216,800.80 | 100,436.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,837.75 | 305,863.97 | 210,363.43 | 88,252.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,900.15 | 10,056.28 | 7,487.20 | 4,149.43 | |
| 支付的各项税费 | 7,582.47 | 5,332.43 | 4,235.02 | 3,029.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,031.36 | 10,425.55 | 7,086.57 | 3,492.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,351.74 | 331,678.24 | 229,172.22 | 98,923.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,022.44 | -20,832.07 | -12,371.42 | 1,512.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,453.11 | 52,718.03 | 23,271.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 668.32 | 149.05 | 29.09 | 1.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.04 | 337.57 | 328.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,811.86 | 9,811.86 | 395.00 | 395.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,590.00 | 2,590.00 | 1,596.81 | 1,506.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,888.33 | 65,606.51 | 25,620.38 | 1,903.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,395.72 | 2,878.27 | 1,434.66 | 719.01 | |
| 投资所支付的现金 | 118,976.75 | 105,808.03 | 45,614.57 | 18,981.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,233.49 | 1,233.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,605.97 | 109,919.79 | 47,049.23 | 19,700.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,717.63 | -44,313.28 | -21,428.85 | -17,796.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,765.87 | 69,640.00 | 22,340.00 | 11,340.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,607.04 | 73,431.43 | 27,885.77 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,372.91 | 143,071.43 | 50,225.77 | 13,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,068.88 | 42,396.00 | 19,740.00 | 15,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 988.63 | 876.17 | 699.13 | 399.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,371.79 | 33,845.85 | 19,438.19 | 4,735.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,429.29 | 77,118.02 | 39,877.32 | 20,874.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,943.62 | 65,953.41 | 10,348.45 | -7,034.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.24 | 290.77 | 153.98 | -25.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -539.22 | 1,098.82 | -23,297.84 | -23,343.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,495.29 | 30,495.29 | 30,495.29 | 30,495.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,956.08 | 31,594.12 | 7,197.46 | 7,151.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,755.68 | -- | 2,914.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,972.61 | -- | -2,206.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,873.03 | -- | 2,637.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,197.77 | -- | 573.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,888.23 | -- | 863.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.66 | -- | -214.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 341.19 | -- | 7.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,040.41 | -- | -18.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,592.38 | -- | 956.97 | -- | |
| 投资损失 | -6,457.98 | -- | -224.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -834.98 | -- | 748.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -249.49 | -- | -102.51 | -- | |
| 存货的减少 | 10,234.33 | -- | 1,287.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,571.94 | -- | 142,497.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,479.17 | -- | -166,723.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,755.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,022.44 | -- | -12,371.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,956.08 | -- | 7,197.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,495.29 | -- | 30,495.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -539.22 | -- | -23,297.84 | -- | |
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