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| 华软科技(002453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,391.48 | 30,749.08 | 21,570.94 | 13,230.00 | |
| 收到的税费返还 | 797.58 | 497.00 | 365.33 | 221.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,910.25 | 2,169.19 | 1,615.98 | 1,049.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,099.32 | 33,415.27 | 23,552.24 | 14,501.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,400.54 | 17,259.28 | 12,768.99 | 8,068.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,491.56 | 8,850.06 | 6,224.14 | 3,342.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,697.01 | 4,332.75 | 3,985.97 | 1,775.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,192.30 | 5,201.57 | 3,529.89 | 1,587.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,781.41 | 35,643.65 | 26,508.99 | 14,773.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,682.10 | -2,228.39 | -2,956.75 | -271.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,706.28 | 63,994.03 | 27,322.67 | 19,900.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 887.65 | 1,435.98 | 498.46 | 373.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.57 | 3.67 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,019.18 | 11,519.18 | 10,769.18 | 10,219.18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,764.32 | 664.32 | -- | 2,574.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,414.99 | 77,617.20 | 38,591.21 | 33,068.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,668.76 | 961.72 | 805.86 | 514.08 | |
| 投资所支付的现金 | 46,119.84 | 33,945.33 | 29,889.50 | 29,803.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,788.60 | 34,907.05 | 30,695.37 | 30,317.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,626.39 | 42,710.14 | 7,895.85 | 2,750.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,890.54 | 11,414.36 | 10,928.22 | 4,444.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,041.83 | 42,392.70 | 27,438.80 | 20,523.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,932.37 | 53,807.05 | 38,367.02 | 24,967.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,856.00 | 25,892.00 | 24,890.00 | 19,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 587.62 | 497.19 | 448.96 | 320.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,342.76 | 89,488.09 | 35,035.81 | 20,829.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,786.38 | 115,877.28 | 60,374.76 | 40,989.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,854.01 | -62,070.23 | -22,007.74 | -16,022.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.81 | 21.99 | 38.05 | -65.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,010.52 | -21,566.49 | -17,030.59 | -13,608.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,956.08 | 29,956.08 | 29,956.08 | 29,956.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,945.56 | 8,389.59 | 12,925.48 | 16,347.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,554.72 | -- | 16,629.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,636.28 | -- | 2,952.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,748.65 | -- | 1,716.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,242.19 | -- | 636.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,149.30 | -- | 1,048.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.72 | -- | -4.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.38 | -- | 99.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,023.18 | -- | -27,049.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 587.62 | -- | 397.32 | -- | |
| 投资损失 | -887.85 | -- | -372.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -801.39 | -- | -224.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -282.90 | -- | -101.18 | -- | |
| 存货的减少 | -618.94 | -- | -1,633.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,463.36 | -- | 9,547.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,305.07 | -- | -6,795.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,682.10 | -- | -2,956.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,945.56 | -- | 12,925.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,956.08 | -- | 29,956.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,010.52 | -- | -17,030.59 | -- | |
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