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华软科技(002453) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,203.13 | 101,710.78 | 32,970.84 | 17,537.48 | |
收到的税费返还 | 1,177.37 | 967.51 | 674.68 | 373.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,142.91 | 6,557.01 | 3,528.02 | 2,551.64 | |
经营活动现金流入小计 | 108,523.40 | 109,235.31 | 37,173.54 | 20,462.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,959.49 | 72,152.65 | 17,902.12 | 7,526.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,349.61 | 9,857.12 | 6,799.77 | 2,852.93 | |
支付的各项税费 | 5,894.72 | 5,089.59 | 3,944.40 | 2,479.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,955.21 | 12,426.69 | 7,000.32 | 1,428.41 | |
经营活动现金流出小计 | 89,845.21 | 100,773.73 | 38,246.95 | 15,732.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,678.19 | 8,461.57 | -1,073.41 | 4,729.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,775.00 | 9,038.80 | 7,902.00 | 3,894.39 | |
取得投资收益所收到的现金 | 30.59 | 25.94 | 24.92 | 12.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.80 | 86.20 | 20.11 | 0.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,050.39 | 9,150.93 | 7,947.03 | 3,907.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,488.67 | 5,313.60 | 3,436.84 | 2,710.62 | |
投资所支付的现金 | 20,775.00 | 9,589.85 | 6,825.00 | 3,795.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,263.67 | 14,903.45 | 10,261.84 | 6,505.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,213.28 | -5,752.52 | -2,314.81 | -2,598.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,069.38 | 56,676.88 | 45,766.00 | 19,266.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,919.69 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 74,989.07 | 64,676.88 | 49,766.00 | 19,266.00 | |
偿还债务支付的现金 | 68,907.20 | 44,802.99 | 33,750.00 | 14,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,030.47 | 2,101.55 | 1,156.04 | 664.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 15,200.00 | 10,200.00 | 5,200.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,637.67 | 62,104.54 | 45,106.04 | 20,365.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,351.40 | 2,572.34 | 4,659.96 | -1,099.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602.93 | -250.91 | -134.83 | -63.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,786.62 | 5,030.48 | 1,136.92 | 968.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,948.51 | 15,114.65 | 15,114.65 | 14,931.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,161.88 | 20,145.14 | 16,251.57 | 15,900.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,342.91 | -- | 140.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 459.57 | -- | 57.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,266.77 | -- | 3,476.77 | -- | |
无形资产摊销 | 1,795.24 | -- | 747.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 311.78 | -- | 135.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.62 | -- | 10.60 | -- | |
固定资产报废损失 | 58.59 | -- | 22.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,437.99 | -- | 1,450.75 | -- | |
投资损失 | 92.90 | -- | -2.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,133.73 | -- | -276.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -118.94 | -- | 1.04 | -- | |
存货的减少 | 2,693.35 | -- | -548.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,684.30 | -- | -7,551.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,292.17 | -- | 1,263.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,678.19 | -- | -1,073.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,871.88 | -- | 16,251.57 | -- | |
现金的期初余额 | 13,281.51 | -- | 15,114.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 290.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,667.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,786.62 | -- | 1,136.92 | -- |
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