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华软科技(002453) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,794.27 | 45,776.38 | 37,205.30 | 24,673.01 | |
收到的税费返还 | 1,082.72 | 1,170.61 | 912.39 | 801.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.73 | 25,430.44 | 4,912.66 | 381.87 | |
经营活动现金流入小计 | 56,765.73 | 72,377.43 | 43,030.35 | 25,856.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,228.37 | 24,928.25 | 19,225.67 | 23,999.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,210.77 | 8,209.48 | 4,773.21 | 2,146.76 | |
支付的各项税费 | 5,706.88 | 4,907.49 | 3,066.72 | 718.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,999.54 | 21,575.40 | 5,370.84 | 1,193.68 | |
经营活动现金流出小计 | 45,145.56 | 59,620.62 | 32,436.44 | 28,057.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,620.17 | 12,756.81 | 10,593.92 | -2,201.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,172.14 | 10,168.29 | 13,897.14 | 3,849.14 | |
取得投资收益所收到的现金 | 624.82 | 195.76 | 368.15 | 147.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.61 | 53.24 | 11.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168.29 | -- | 104.60 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,028.86 | 10,417.28 | 14,381.69 | 3,996.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,439.22 | 10,948.70 | 10,084.43 | 4,643.24 | |
投资所支付的现金 | 4,833.00 | 10,000.00 | 16,404.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,481.15 | 7,067.49 | 1,799.50 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,753.37 | 28,016.19 | 28,287.92 | 4,643.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,724.51 | -17,598.90 | -13,906.23 | -646.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 90.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 54,885.99 | 53,338.32 | 16,937.66 | 17,083.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,975.99 | 53,428.32 | 17,027.66 | 17,083.25 | |
偿还债务支付的现金 | 65,027.06 | 52,188.16 | 11,993.58 | 5,381.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,934.47 | 3,481.06 | 2,468.16 | 665.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 68,961.53 | 55,669.22 | 14,461.75 | 6,047.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,985.53 | -2,240.90 | 2,565.92 | 11,036.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.95 | 443.29 | 113.09 | 28.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,586.92 | -6,639.70 | -633.31 | 8,216.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,598.44 | 12,598.44 | 12,598.44 | 12,598.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,011.52 | 5,958.74 | 11,965.13 | 20,815.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,721.99 | -- | 2,802.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -782.51 | -- | -89.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,966.73 | -- | 3,420.64 | -- | |
无形资产摊销 | 1,590.27 | -- | 571.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 119.73 | -- | 13.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -535.46 | -- | 1.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 18.34 | -- | 11.28 | -- | |
公允价值变动损失 | 3.93 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,255.42 | -- | 1,454.95 | -- | |
投资损失 | -624.82 | -- | -398.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | 80.67 | -- | -145.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 371.69 | -- | -41.45 | -- | |
存货的减少 | 3,148.49 | -- | 732.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 20,662.95 | -- | -727.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25,377.24 | -- | 2,988.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,620.17 | -- | 10,593.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,011.52 | -- | 11,965.13 | -- | |
现金的期初余额 | 12,598.44 | -- | 12,598.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,586.92 | -- | -633.31 | -- |
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