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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,083.97 | 47,363.69 | 28,551.07 | 15,568.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,068.63 | 1,820.50 | 1,329.22 | 1,204.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.00 | 2,057.79 | 1,629.11 | 867.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,036.60 | 51,241.98 | 31,509.40 | 17,640.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,815.13 | 28,845.63 | 17,553.14 | 10,480.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,172.30 | 6,975.09 | 4,801.35 | 2,697.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,030.61 | 3,008.01 | 1,925.00 | 738.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,897.27 | 5,112.13 | 3,391.58 | 1,242.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,915.31 | 43,940.86 | 27,671.07 | 15,159.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,121.29 | 7,301.12 | 3,838.33 | 2,480.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.13 | 103.70 | 101.23 | 21.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.00 | 270.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 556.13 | 373.70 | 101.23 | 21.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,581.03 | 7,629.54 | 4,250.34 | 2,630.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,581.03 | 7,629.54 | 4,250.34 | 2,630.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,024.90 | -7,255.83 | -4,149.11 | -2,609.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,674.26 | 18,674.26 | 7,974.26 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,828.69 | 5,828.69 | 5,735.33 | 120.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,502.95 | 24,502.95 | 13,709.58 | 3,120.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,002.95 | -17,002.95 | -6,209.58 | -3,120.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.53 | 82.72 | 62.13 | -14.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,003.09 | -16,874.94 | -6,458.23 | -3,263.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,267.26 | 79,267.26 | 79,267.26 | 79,267.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,264.17 | 62,392.33 | 72,809.04 | 76,004.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,169.06 | -- | 6,387.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 864.30 | -- | 81.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,329.76 | -- | 1,674.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.60 | -- | 69.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.16 | -- | 0.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.73 | -- | 18.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 502.58 | -- | 269.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.05 | -- | -12.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 406.10 | -- | 1,067.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,389.39 | -- | -4,645.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -763.56 | -- | -1,072.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,121.29 | -- | 3,838.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,264.17 | -- | 72,809.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,267.26 | -- | 79,267.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,003.09 | -- | -6,458.23 | -- | |
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