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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,117.90 | 353,683.52 | 233,926.90 | 80,397.68 | |
| 收到的税费返还 | 44.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263,400.79 | 47,091.32 | 46,676.63 | 40,169.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 694,563.48 | 400,774.85 | 280,603.53 | 120,566.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,470.01 | 359,233.25 | 231,589.05 | 69,614.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,531.13 | 3,483.73 | 2,490.43 | 1,690.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,150.07 | 2,679.86 | 1,873.97 | 144.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,114.59 | 41,012.24 | 42,618.19 | 37,652.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 688,265.79 | 406,409.08 | 278,571.65 | 109,102.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,297.68 | -5,634.23 | 2,031.88 | 11,464.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,640.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,643.25 | 34,817.40 | 34,716.58 | 206.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,123.39 | 35,657.40 | 35,556.58 | 906.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,301.85 | 11,508.31 | 10,826.82 | 1,437.53 | |
| 投资所支付的现金 | 675.80 | 675.80 | 675.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,673.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,650.79 | 12,184.11 | 11,502.62 | 1,437.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,472.60 | 23,473.30 | 24,053.96 | -530.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,475.49 | 53,029.16 | 24,922.15 | 8,158.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,475.49 | 53,029.16 | 24,922.15 | 8,158.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,336.39 | 67,890.97 | 42,420.87 | 12,987.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,758.36 | 3,647.68 | 1,940.19 | 1,023.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 227.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,094.75 | 71,538.65 | 44,361.06 | 14,011.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,619.26 | -18,509.49 | -19,438.90 | -5,853.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.82 | 3.86 | -14.50 | -59.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,081.20 | -666.57 | 6,632.44 | 5,021.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,993.21 | 1,993.21 | 1,993.21 | 1,993.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,074.41 | 1,326.65 | 8,625.65 | 7,014.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,549.45 | -- | 2,420.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -537.47 | -- | -1,881.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,816.49 | -- | 832.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.06 | -- | 46.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -48.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,675.87 | -- | -6,307.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,162.25 | -- | 1,940.19 | -- | |
| 投资损失 | -840.00 | -- | -840.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.27 | -- | 23.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,362.29 | -- | |
| 存货的减少 | -7,226.97 | -- | -4,748.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,617.58 | -- | 43,067.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,543.58 | -- | -34,949.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,115.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,297.68 | -- | 2,031.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,074.41 | -- | 8,625.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,993.21 | -- | 1,993.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,081.20 | -- | 6,632.44 | -- | |
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