卫星石化

- 002648

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,611.06256,658.78165,945.5485,689.45
收到的税费返还389.97243.3179.7479.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,260.843,260.401,862.02505.89
经营活动现金流入小计357,261.88260,162.50167,887.3086,275.08
购买商品、接受劳务支付的现金246,516.43181,232.84137,040.9078,726.61
支付给职工以及为职工支付的现金7,191.155,095.133,352.291,649.69
支付的各项税费20,886.1315,717.238,027.062,594.90
支付的其他与经营活动有关的现金12,131.268,428.945,018.822,217.65
经营活动现金流出小计286,724.96210,474.14153,439.0785,188.85
经营活动产生的现金流量净额70,536.9149,688.3514,448.231,086.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.25129.35129.353.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计203.25129.35129.353.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,931.2423,677.599,982.497,468.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,609.3613,609.3613,609.3613,609.36
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计96,540.6037,286.9523,591.8521,078.00
投资活动产生的现金流量净额-96,337.35-37,157.60-23,462.50-21,074.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,935.8213,040.139,554.941,456.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,935.8213,040.139,554.941,456.54
偿还债务支付的现金87,484.8284,110.4276,786.4074,549.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,495.6620,455.4920,409.98375.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金744.62744.62744.62744.62
筹资活动现金流出小计108,725.09105,310.5297,940.9975,668.95
筹资活动产生的现金流量净额-95,789.27-92,270.39-88,386.05-74,212.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响823.47-137.69-142.10-32.14
五、现金及现金等价物净增加额-120,766.24-79,877.32-97,542.42-94,232.61
加:期初现金及现金等价物余额199,505.54199,505.54199,505.54199,505.54
六、期末现金及现金等价物余额78,739.30119,628.22101,963.12105,272.93
附注
净利润42,218.23--18,712.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备530.27--158.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,643.09--3,279.82--
无形资产摊销350.74--138.45--
长期待摊费用摊销3,333.43--1,755.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.85---1.54--
固定资产报废损失----76.64--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-486.38--422.88--
投资损失--------
递延所得税资产减少-84.09---18.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,892.14---9,465.55--
经营性应收项目的减少-11,493.00--1,115.98--
经营性应付项目的增加20,929.28---1,969.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他669.36--243.39--
经营活动产生现金流量净额70,536.91--14,448.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,739.30--101,963.12--
现金的期初余额199,505.54--199,505.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-120,766.24---97,542.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶