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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,611.06 | 256,658.78 | 165,945.54 | 85,689.45 | |
| 收到的税费返还 | 389.97 | 243.31 | 79.74 | 79.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,260.84 | 3,260.40 | 1,862.02 | 505.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,261.88 | 260,162.50 | 167,887.30 | 86,275.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,516.43 | 181,232.84 | 137,040.90 | 78,726.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,191.15 | 5,095.13 | 3,352.29 | 1,649.69 | |
| 支付的各项税费 | 20,886.13 | 15,717.23 | 8,027.06 | 2,594.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,131.26 | 8,428.94 | 5,018.82 | 2,217.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,724.96 | 210,474.14 | 153,439.07 | 85,188.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,536.91 | 49,688.35 | 14,448.23 | 1,086.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.25 | 129.35 | 129.35 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203.25 | 129.35 | 129.35 | 3.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,931.24 | 23,677.59 | 9,982.49 | 7,468.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,609.36 | 13,609.36 | 13,609.36 | 13,609.36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,540.60 | 37,286.95 | 23,591.85 | 21,078.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,337.35 | -37,157.60 | -23,462.50 | -21,074.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,935.82 | 13,040.13 | 9,554.94 | 1,456.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,935.82 | 13,040.13 | 9,554.94 | 1,456.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,484.82 | 84,110.42 | 76,786.40 | 74,549.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,495.66 | 20,455.49 | 20,409.98 | 375.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 744.62 | 744.62 | 744.62 | 744.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,725.09 | 105,310.52 | 97,940.99 | 75,668.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,789.27 | -92,270.39 | -88,386.05 | -74,212.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 823.47 | -137.69 | -142.10 | -32.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,766.24 | -79,877.32 | -97,542.42 | -94,232.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,505.54 | 199,505.54 | 199,505.54 | 199,505.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,739.30 | 119,628.22 | 101,963.12 | 105,272.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,218.23 | -- | 18,712.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 530.27 | -- | 158.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,643.09 | -- | 3,279.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.74 | -- | 138.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,333.43 | -- | 1,755.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.85 | -- | -1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 76.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -486.38 | -- | 422.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.09 | -- | -18.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,892.14 | -- | -9,465.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,493.00 | -- | 1,115.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,929.28 | -- | -1,969.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 669.36 | -- | 243.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,536.91 | -- | 14,448.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,739.30 | -- | 101,963.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,505.54 | -- | 199,505.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,766.24 | -- | -97,542.42 | -- | |
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