卫星石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,824.02268,437.92169,545.84108,882.54
收到的税费返还419.11319.53194.02127.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,120.415,372.534,724.673,585.30
经营活动现金流入小计303,363.53274,129.98174,464.54112,595.02
购买商品、接受劳务支付的现金247,578.58237,474.85153,812.7976,875.08
支付给职工以及为职工支付的现金10,927.907,986.885,432.733,108.89
支付的各项税费20,609.0812,995.398,602.605,105.92
支付的其他与经营活动有关的现金11,896.329,274.695,593.792,040.95
经营活动现金流出小计291,011.88267,731.82173,441.9287,130.84
经营活动产生的现金流量净额12,351.656,398.161,022.6125,464.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.69309.64306.718.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,198.25------
投资活动现金流入小计1,470.94309.64306.718.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,997.61119,706.6647,249.4138,747.82
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计177,997.61119,706.6647,249.4138,747.82
投资活动产生的现金流量净额-176,526.66-119,397.02-46,942.71-38,738.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金205,993.0288,061.706,889.32783.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计205,993.0288,061.706,889.32783.61
偿还债务支付的现金27,654.743,823.37776.03--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,176.7912,460.7012,002.311.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,690.00------
筹资活动现金流出小计48,521.5316,284.0712,778.341.12
筹资活动产生的现金流量净额157,471.4971,777.63-5,889.02782.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,161.801,034.13811.57342.62
五、现金及现金等价物净增加额-5,541.73-40,187.10-50,997.54-12,149.65
加:期初现金及现金等价物余额78,739.3078,739.3078,739.3078,739.30
六、期末现金及现金等价物余额73,197.5738,552.2127,741.7766,589.66
附注
净利润50,013.60--18,143.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备357.52--124.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,238.17--3,494.19--
无形资产摊销622.90--310.62--
长期待摊费用摊销2,523.32--1,251.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.87---156.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-835.32---809.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少-139.72--42.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,890.13---1,416.21--
经营性应收项目的减少-55,966.61---24,449.99--
经营性应付项目的增加26,630.99--4,030.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他825.79--458.62--
经营活动产生现金流量净额12,351.65--1,022.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,197.57--27,741.77--
现金的期初余额78,739.30--78,739.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,541.73---50,997.54--
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