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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,824.02 | 268,437.92 | 169,545.84 | 108,882.54 | |
| 收到的税费返还 | 419.11 | 319.53 | 194.02 | 127.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,120.41 | 5,372.53 | 4,724.67 | 3,585.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,363.53 | 274,129.98 | 174,464.54 | 112,595.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,578.58 | 237,474.85 | 153,812.79 | 76,875.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,927.90 | 7,986.88 | 5,432.73 | 3,108.89 | |
| 支付的各项税费 | 20,609.08 | 12,995.39 | 8,602.60 | 5,105.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,896.32 | 9,274.69 | 5,593.79 | 2,040.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,011.88 | 267,731.82 | 173,441.92 | 87,130.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,351.65 | 6,398.16 | 1,022.61 | 25,464.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.69 | 309.64 | 306.71 | 8.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,198.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,470.94 | 309.64 | 306.71 | 8.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,997.61 | 119,706.66 | 47,249.41 | 38,747.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,997.61 | 119,706.66 | 47,249.41 | 38,747.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,526.66 | -119,397.02 | -46,942.71 | -38,738.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,993.02 | 88,061.70 | 6,889.32 | 783.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,993.02 | 88,061.70 | 6,889.32 | 783.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,654.74 | 3,823.37 | 776.03 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,176.79 | 12,460.70 | 12,002.31 | 1.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,690.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,521.53 | 16,284.07 | 12,778.34 | 1.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,471.49 | 71,777.63 | -5,889.02 | 782.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,161.80 | 1,034.13 | 811.57 | 342.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,541.73 | -40,187.10 | -50,997.54 | -12,149.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,739.30 | 78,739.30 | 78,739.30 | 78,739.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,197.57 | 38,552.21 | 27,741.77 | 66,589.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,013.60 | -- | 18,143.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 357.52 | -- | 124.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,238.17 | -- | 3,494.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 622.90 | -- | 310.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,523.32 | -- | 1,251.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.87 | -- | -156.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -835.32 | -- | -809.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.72 | -- | 42.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,890.13 | -- | -1,416.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,966.61 | -- | -24,449.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,630.99 | -- | 4,030.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 825.79 | -- | 458.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,351.65 | -- | 1,022.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,197.57 | -- | 27,741.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,739.30 | -- | 78,739.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,541.73 | -- | -50,997.54 | -- | |
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