| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,367.51 | 66,015.15 | 45,287.99 | 12,701.63 |
| 收到的税费返还 | 48.10 | 48.10 | 36.71 | 36.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.08 | 2,392.38 | 1,719.03 | 1,637.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,184.69 | 68,455.64 | 47,043.73 | 14,375.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,166.36 | 61,243.76 | 41,705.01 | 12,203.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,409.15 | 5,186.88 | 2,943.24 | 1,426.74 |
| 支付的各项税费 | 4,953.74 | 3,385.33 | 2,389.75 | 1,042.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,997.67 | 3,966.00 | 2,609.84 | 5,035.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,526.92 | 73,781.97 | 49,647.83 | 19,707.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,342.23 | -5,326.33 | -2,604.10 | -5,331.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | 0.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,247.23 | 3,080.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,059.14 | 3,080.41 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,893.48 | 8,111.28 | 3,517.72 | 1,878.03 |
| 投资所支付的现金 | 1,530.00 | 17,800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,530.19 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,397.18 | 2,561.60 | 1,703.86 | 918.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,350.86 | 28,472.88 | 5,221.58 | 2,796.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,291.72 | -25,392.48 | -5,221.58 | -2,796.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,960.00 | 24,800.00 | 5,800.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,960.00 | 24,800.00 | 5,800.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,560.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,199.08 | 1,862.05 | 1,652.38 | 1,602.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,759.08 | 1,877.45 | 1,652.38 | 1,602.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,200.92 | 22,922.55 | 4,147.62 | 3,397.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.39 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,426.64 | -7,796.26 | -3,678.06 | -4,730.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,924.87 | 17,295.34 | 16,924.87 | 16,924.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,498.23 | 9,499.08 | 13,246.81 | 12,193.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,091.43 | -- | 5,039.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -6.52 | -- | -14.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,120.11 | -- | 609.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 96.10 | -- | 32.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.66 | -- | 34.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.55 | -- | -50.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 615.84 | -- | 58.54 | -- |
| 投资损失 | -1.15 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.48 | -- | 2.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 166.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,538.08 | -- | -4,088.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,761.58 | -- | -4,871.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,029.05 | -- | 644.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,164.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,342.23 | -- | -2,604.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,498.23 | -- | 13,246.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,924.87 | -- | 16,924.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,426.64 | -- | -3,678.06 | -- |
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