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| 国恩股份(002768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,612.23 | 573,315.67 | 418,267.80 | 161,280.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,555.14 | 1,341.87 | 561.60 | 301.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,399.87 | 2,367.83 | 1,735.10 | 9,081.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,018,567.23 | 577,025.37 | 420,564.49 | 170,663.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,742.48 | 493,274.59 | 369,701.33 | 144,435.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,467.13 | 17,940.05 | 11,620.31 | 5,645.21 | |
| 支付的各项税费 | 22,648.15 | 13,306.02 | 9,077.76 | 3,708.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,911.79 | 10,082.37 | 7,426.55 | 10,197.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 965,769.56 | 534,603.03 | 397,825.94 | 163,986.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,797.68 | 42,422.35 | 22,738.55 | 6,676.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.38 | 696.46 | 303.77 | 223.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,456.83 | 21,313.00 | -- | 841.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,839.21 | 22,009.46 | 303.77 | 1,064.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,129.93 | 11,633.92 | 6,628.25 | 3,445.94 | |
| 投资所支付的现金 | 5,437.28 | 6,349.28 | 36,798.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,421.27 | 67,289.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.50 | 3,000.00 | 582.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,988.48 | 85,279.89 | 46,426.42 | 4,028.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,149.26 | -63,270.44 | -46,122.65 | -2,964.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,906.77 | 143,286.77 | 81,686.77 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,043.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,950.65 | 144,286.77 | 81,686.77 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,750.00 | 66,210.00 | 22,510.00 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,111.57 | 12,286.36 | 10,548.82 | 1,127.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,654.37 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,515.94 | 84,696.36 | 39,258.82 | 24,827.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,434.72 | 59,590.41 | 42,427.95 | -9,827.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.06 | -26.97 | -36.68 | 14.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,024.07 | 38,715.35 | 19,007.17 | -6,100.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,835.86 | 52,835.86 | 52,835.86 | 52,835.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,859.93 | 91,551.21 | 71,843.03 | 46,735.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,226.44 | -- | 34,963.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,933.69 | -- | 7,270.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,843.41 | -- | 5,420.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.78 | -- | 183.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 898.87 | -- | 443.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.18 | -- | -63.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 321.04 | -- | 107.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,714.95 | -- | 2,711.43 | -- | |
| 投资损失 | 129.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -960.94 | -- | -388.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -492.23 | -- | 606.87 | -- | |
| 存货的减少 | -39,400.18 | -- | -748.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,549.91 | -- | -47,884.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,267.70 | -- | 19,197.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -513.42 | -- | 129.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,797.68 | -- | 22,738.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,859.93 | -- | 71,843.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,835.86 | -- | 52,835.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,024.07 | -- | 19,007.17 | -- | |
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