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| 国恩股份(002768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,618.07 | 168,894.60 | 89,834.82 | 27,994.29 | |
| 收到的税费返还 | 346.44 | 267.19 | 172.60 | 132.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,819.10 | 14,697.16 | 4,501.10 | 4,181.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,783.61 | 183,858.94 | 94,508.51 | 32,307.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,358.23 | 186,489.83 | 95,711.02 | 39,419.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,975.24 | 13,245.43 | 8,630.08 | 4,030.94 | |
| 支付的各项税费 | 9,558.33 | 7,644.40 | 5,203.34 | 2,288.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,827.68 | 7,711.18 | 6,322.34 | 4,036.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,719.48 | 215,090.85 | 115,866.79 | 49,775.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,064.13 | -31,231.90 | -21,358.27 | -17,467.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.11 | 0.61 | 0.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 933.71 | 433.71 | 433.71 | 433.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 934.82 | 434.32 | 434.32 | 433.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,768.51 | 16,390.87 | 12,134.67 | 5,803.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,733.82 | 1,587.71 | 1,175.87 | 341.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,502.32 | 17,978.57 | 13,310.54 | 6,144.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,567.50 | -17,544.25 | -12,876.22 | -5,710.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,174.00 | 74,760.00 | 74,760.00 | 74,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,874.00 | -- | 1,460.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,719.35 | 55,278.99 | 37,900.00 | 16,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,893.35 | 130,038.99 | 112,660.00 | 90,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 45,900.00 | 43,100.00 | 41,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,051.10 | 5,134.99 | 4,471.03 | 637.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,639.72 | 139.72 | 139.72 | 103.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,690.82 | 51,174.70 | 47,710.74 | 41,840.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,202.53 | 78,864.29 | 64,949.26 | 49,009.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.30 | -0.28 | 6.81 | -0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,702.46 | 30,087.86 | 30,721.58 | 25,829.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,752.74 | 13,752.74 | 13,752.74 | 13,752.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,455.20 | 43,840.60 | 44,474.32 | 39,582.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,412.50 | -- | 12,633.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,375.09 | -- | 223.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,151.45 | -- | 2,858.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.62 | -- | 117.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.44 | -- | 53.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,572.77 | -- | 924.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -380.17 | -- | -31.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,442.91 | -- | -1.58 | -- | |
| 存货的减少 | -42,253.99 | -- | -10,228.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,920.36 | -- | -35,779.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,260.52 | -- | 7,870.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,064.13 | -- | -21,358.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,455.20 | -- | 44,474.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,752.74 | -- | 13,752.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,702.46 | -- | 30,721.58 | -- | |
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