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| 国恩股份(002768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,558.06 | 568,464.60 | 367,643.34 | 132,227.73 | |
| 收到的税费返还 | 588.52 | 411.20 | 259.97 | 78.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,737.13 | 10,500.05 | 9,117.35 | 8,813.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,883.72 | 579,375.85 | 377,020.66 | 141,120.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,507.18 | 502,187.38 | 318,591.08 | 135,232.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,248.18 | 15,878.18 | 10,715.53 | 4,960.37 | |
| 支付的各项税费 | 17,464.03 | 11,617.22 | 5,715.82 | 2,751.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,668.52 | 11,461.09 | 7,179.18 | 6,863.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 720,887.91 | 541,143.87 | 342,201.60 | 149,808.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,995.81 | 38,231.98 | 34,819.06 | -8,688.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,126.18 | 50.59 | 14.69 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,686.25 | 17,686.05 | 17,686.05 | 2,725.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,812.43 | 17,736.64 | 17,700.74 | 2,728.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,489.51 | 24,286.88 | 20,567.58 | 4,962.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,592.11 | 26,218.29 | 15,923.90 | 2,258.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,081.61 | 50,505.17 | 36,491.48 | 7,221.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,269.19 | -32,768.53 | -18,790.74 | -4,492.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,400.00 | 102,900.00 | 64,900.00 | 24,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,800.00 | 102,900.00 | 64,900.00 | 24,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,710.00 | 64,200.00 | 27,500.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,636.13 | 5,783.25 | 4,571.84 | 740.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,200.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,546.13 | 79,983.25 | 42,071.84 | 18,240.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,253.87 | 22,916.75 | 22,828.16 | 6,659.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.24 | -18.50 | -0.91 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 862.24 | 28,361.70 | 38,855.57 | -6,520.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,973.62 | 51,973.62 | 51,973.62 | 51,973.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,835.86 | 80,335.32 | 90,829.18 | 45,452.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,234.14 | -- | 54,207.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,728.28 | -- | 3,486.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,891.33 | -- | 3,847.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.68 | -- | 183.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,187.31 | -- | 749.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 249.74 | -- | -4.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.28 | -- | 84.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,108.56 | -- | 1,815.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -973.65 | -- | -156.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,742.96 | -- | 1,194.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,923.61 | -- | -4,486.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,151.01 | -- | 3,564.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,133.30 | -- | -29,665.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,482.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,995.81 | -- | 34,819.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,835.86 | -- | 90,829.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,973.62 | -- | 51,973.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 862.24 | -- | 38,855.57 | -- | |
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