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| 国恩股份(002768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,859,525.21 | 1,369,431.45 | 1,132,573.70 | 329,748.05 | |
| 收到的税费返还 | 4,110.57 | 3,836.02 | 2,556.32 | 1,755.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,056.86 | 5,552.52 | 4,374.99 | 2,853.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,870,692.63 | 1,378,820.00 | 1,139,505.02 | 334,356.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,743,997.80 | 1,275,559.24 | 1,050,310.80 | 293,158.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,897.42 | 34,946.32 | 22,971.08 | 10,837.05 | |
| 支付的各项税费 | 19,793.53 | 16,665.58 | 13,723.26 | 6,248.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,192.51 | 10,359.69 | 6,628.95 | 5,938.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,821,881.26 | 1,337,530.84 | 1,093,634.10 | 316,182.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,811.37 | 41,289.16 | 45,870.92 | 18,174.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.06 | 20.81 | 16.60 | 1.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,459.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,705.08 | 20.81 | 16.60 | 1.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,094.47 | 58,524.58 | 43,565.12 | 18,670.74 | |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,754.47 | 60,884.58 | 45,925.12 | 21,030.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,049.39 | -60,863.77 | -45,908.52 | -21,029.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 343,338.19 | 269,934.25 | 127,480.00 | 45,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,003.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,371.79 | 269,959.25 | 127,500.00 | 45,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,318.13 | 184,674.60 | 109,635.00 | 43,569.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,259.65 | 16,758.90 | 13,665.53 | 2,536.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,216.52 | -- | 1,216.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.69 | 1,386.82 | 873.73 | 327.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,478.47 | 202,820.33 | 124,174.26 | 46,432.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,893.32 | 67,138.92 | 3,325.74 | -932.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.42 | 20.59 | 31.08 | -9.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,675.72 | 47,584.91 | 3,319.22 | -3,796.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,803.42 | 129,803.42 | 129,803.42 | 129,803.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,479.14 | 177,388.32 | 133,122.64 | 126,006.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,118.63 | -- | 29,511.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,858.56 | -- | 5,722.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,946.55 | -- | 10,501.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,149.95 | -- | 1,069.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 921.20 | -- | 481.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 444.86 | -- | 15.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.65 | -- | 10.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.05 | -- | 9.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,348.57 | -- | 5,416.51 | -- | |
| 投资损失 | 1,150.50 | -- | 238.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,753.76 | -- | 540.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,315.29 | -- | -42.55 | -- | |
| 存货的减少 | -77,902.51 | -- | -49,401.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,574.10 | -- | -10,064.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,723.02 | -- | 49,894.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,334.22 | -- | 1,083.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,811.37 | -- | 45,870.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,479.14 | -- | 133,122.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,803.42 | -- | 129,803.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,675.72 | -- | 3,319.22 | -- | |
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