| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,285.19 | 79,673.81 | 43,698.23 | 16,107.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,431.37 | 4,352.80 | 4,178.66 | 3,927.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,716.56 | 84,026.61 | 47,876.89 | 20,034.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,854.12 | 77,660.61 | 45,181.21 | 20,137.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,223.22 | 10,577.13 | 6,825.08 | 3,250.16 |
| 支付的各项税费 | 8,178.59 | 6,279.06 | 4,481.14 | 1,552.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,984.86 | 4,693.40 | 4,758.46 | 4,549.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,240.79 | 99,210.21 | 61,245.89 | 29,489.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,475.77 | -15,183.59 | -13,369.00 | -9,454.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,480.45 | 1,418.18 | 1,418.18 | 1,238.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,506.08 | 1,421.81 | 1,421.81 | 1,241.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,369.55 | 20,634.33 | 15,167.13 | 3,795.31 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 704.81 | 216.12 | 1,108.17 | 1,222.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,074.36 | 20,850.45 | 16,275.30 | 5,017.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,568.27 | -19,428.63 | -14,853.49 | -3,776.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 690.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 690.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,528.00 | 53,628.00 | 38,428.00 | 15,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,218.00 | 53,628.00 | 38,428.00 | 15,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,028.00 | 25,000.00 | 13,250.00 | 9,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,719.06 | 3,877.48 | 3,227.84 | 334.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,227.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 2.61 | 2.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,867.06 | 28,880.09 | 16,480.45 | 9,684.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,350.94 | 24,747.91 | 21,947.55 | 6,215.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.92 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,745.49 | -9,864.32 | -6,274.93 | -7,015.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,498.23 | 15,498.23 | 15,498.23 | 15,498.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,752.74 | 5,633.91 | 9,223.30 | 8,482.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,641.33 | -- | 7,897.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 142.57 | -- | 69.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,897.25 | -- | 1,723.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 200.08 | -- | 79.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 77.71 | -- | 35.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.29 | -- | -33.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,315.38 | -- | 828.73 | -- |
| 投资损失 | -3.63 | -- | -3.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -81.71 | -- | -12.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.99 | -- | -2.01 | -- |
| 存货的减少 | -17,761.68 | -- | -3,559.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,754.85 | -- | -17,430.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,822.97 | -- | -2,961.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,475.77 | -- | -13,369.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,752.74 | -- | 9,223.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,498.23 | -- | 15,498.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,745.49 | -- | -6,274.93 | -- |
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