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| 国恩股份(002768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,037.95 | 192,884.98 | 125,894.99 | 66,184.40 | |
| 收到的税费返还 | 905.64 | 310.39 | 243.13 | 120.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,098.75 | 7,100.16 | 5,981.45 | 5,302.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,042.35 | 200,295.53 | 132,119.57 | 71,606.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,190.53 | 201,113.41 | 142,975.75 | 80,898.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,207.01 | 17,693.84 | 11,944.77 | 5,688.61 | |
| 支付的各项税费 | 12,177.00 | 7,584.23 | 5,097.04 | 2,485.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,940.41 | 9,577.18 | 6,711.39 | 7,447.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,514.94 | 235,968.66 | 166,728.95 | 96,520.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,527.40 | -35,673.14 | -34,609.38 | -24,913.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.60 | 210.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,897.55 | 4,897.55 | 4,897.55 | 4,611.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,128.15 | 5,107.59 | 4,897.55 | 4,611.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,664.86 | 20,470.60 | 12,801.09 | 4,584.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,742.41 | 2,871.62 | 2,930.33 | 1,971.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,407.28 | 23,342.22 | 15,731.42 | 6,555.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,279.13 | -18,234.64 | -10,833.88 | -1,944.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 386.00 | 386.00 | 386.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 386.00 | 386.00 | 386.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,174.89 | 93,178.93 | 63,721.69 | 28,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,560.89 | 125,564.93 | 86,107.69 | 48,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,994.24 | 70,351.71 | 47,319.35 | 21,819.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,814.87 | 5,945.66 | 5,010.90 | 852.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,500.00 | 32,500.00 | 21,500.00 | 19,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,309.11 | 108,797.37 | 73,830.25 | 42,171.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,748.22 | 16,767.56 | 12,277.44 | 6,328.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.37 | 15.19 | 2.00 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,481.58 | -37,125.02 | -33,163.82 | -20,529.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,455.20 | 71,455.20 | 71,455.20 | 71,455.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,973.62 | 34,330.18 | 38,291.38 | 50,925.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,199.24 | -- | 16,907.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,908.69 | -- | 1,183.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,775.41 | -- | 3,668.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.29 | -- | 133.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.49 | -- | 214.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | -- | -5.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 224.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,019.74 | -- | 1,806.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -489.81 | -- | -40.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 358.77 | -- | 309.78 | -- | |
| 存货的减少 | -46,489.95 | -- | -911.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,861.77 | -- | -54,230.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,647.23 | -- | -3,645.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 335.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,527.40 | -- | -34,609.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,973.62 | -- | 38,291.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,455.20 | -- | 71,455.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,481.58 | -- | -33,163.82 | -- | |
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